Abnova — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 30, 2021

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合併現金流量表

本資料由亞諾法公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 49,049 | 980 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 49,049 | 980 |
| 折舊費用 | 33,311 | 35,888 |
| 攤銷費用 | 10,759 | 10,944 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,864 | 27,232 |
| 利息費用 | 275 | 364 |
| 利息收入 | -941 | -1,671 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 2 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -12 |
| 處分投資損失（利益） | 1,782 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 49,050 | 72,747 |
| 應收票據（增加）減少 | 26 | 3,713 |
| 應收帳款（增加）減少 | 9,550 | -9,562 |
| 其他應收款（增加）減少 | -940 | 4,709 |
| 存貨（增加）減少 | -783 | 31,236 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,793 | -7,469 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,489 | -4,653 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -3 | -3 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -20 | -202 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,134 | 17,769 |
| 合約負債增加（減少） | -79 | -775 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,006 | -5,248 |
| 其他應付款增加（減少） | -975 | -6,722 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,013 | 1,708 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,939 | -11,037 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,073 | 6,732 |
| 調整項目合計 | 61,123 | 79,479 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 110,172 | 80,459 |
| 收取之利息 | 1,004 | 1,606 |
| 支付之利息 | -275 | -364 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,601 | -7,188 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 105,300 | 74,513 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,857 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,224 | -4,905 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 9,355 |
| 存出保證金增加 | -148 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 19 |
| 取得無形資產 | -4,512 | -8,391 |
| 其他投資活動 | -98 | 109 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,125 | -3,813 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 3,177 | 0 |
| 租賃本金償還 | -11,296 | -10,398 |
| 發放現金股利 | -6,055 | -36,332 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -14,174 | -46,730 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 522 | -1,745 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 90,523 | 22,225 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 167,240 | 145,015 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 257,763 | 167,240 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 257,763 | 167,240 |