Abnova — Interim / Quarterly Report 2021

May 4, 2021

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合併現金流量表

本資料由亞諾法公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,203 | 9,394 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,203 | 9,394 |
| 折舊費用 | 8,287 | 8,355 |
| 攤銷費用 | 2,565 | 2,721 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 743 | 2,126 |
| 利息費用 | 76 | 71 |
| 利息收入 | -261 | -481 |
| 收益費損項目合計 | 11,410 | 12,792 |
| 應收票據（增加）減少 | 40 | 255 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,308 | -8,502 |
| 其他應收款（增加）減少 | -637 | -183 |
| 存貨（增加）減少 | 5,725 | -1,723 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,900 | -5,554 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -644 | -2,029 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -1 | -1 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -18 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,743 | -17,737 |
| 合約負債增加（減少） | -190 | 3,806 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,328 | 2,543 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,621 | -5,842 |
| 其他流動負債增加（減少） | -81 | -839 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -11,220 | -332 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -12,963 | -18,069 |
| 調整項目合計 | -1,553 | -5,277 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,650 | 4,117 |
| 收取之利息 | 263 | 526 |
| 支付之利息 | -76 | -71 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,144 | -69 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,693 | 4,503 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -397 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -129 |
| 取得無形資產 | 0 | -2,942 |
| 其他投資活動 | 107 | 25 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -290 | -3,046 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -2,933 | -2,467 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,933 | -2,467 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -839 | -313 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,631 | -1,323 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 257,763 | 167,240 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 263,394 | 165,917 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 263,394 | 165,917 |