Abnova — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 11, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由亞諾法公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,720 | 14,786 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 21,720 | 14,786 |
| 折舊費用 | 16,486 | 16,644 |
| 攤銷費用 | 5,154 | 5,455 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,161 | 3,183 |
| 利息費用 | 143 | 139 |
| 利息收入 | -429 | -674 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 22,515 | 24,747 |
| 應收票據（增加）減少 | 50 | 129 |
| 應收帳款（增加）減少 | -7,825 | 4,110 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,328 | -4 |
| 存貨（增加）減少 | 13,108 | -1,498 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,490 | -3,399 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,422 | -3,322 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -1 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -89 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,341 | -3,984 |
| 合約負債增加（減少） | 1,754 | 3,103 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,252 | -3 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,588 | -6,019 |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 351 | -557 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,769 | -3,476 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,428 | -7,460 |
| 調整項目合計 | 25,943 | 17,287 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 47,663 | 32,073 |
| 收取之利息 | 437 | 747 |
| 支付之利息 | -143 | -139 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,274 | -1,768 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 42,683 | 30,913 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -397 | -1,495 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | -128 |
| 取得無形資產 | -104 | -2,860 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -2 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | 108 | 22 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -393 | -4,463 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -5,860 | -5,401 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,860 | -5,401 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,268 | -776 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 35,162 | 20,273 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 257,763 | 167,240 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 292,925 | 187,513 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 292,925 | 187,513 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |