Abnova — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 10, 2021

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合併現金流量表

本資料由亞諾法公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 38,037 | 34,144 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 38,037 | 34,144 |
| 折舊費用 | 24,595 | 24,965 |
| 攤銷費用 | 7,738 | 8,174 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 514 | 5,305 |
| 利息費用 | 199 | 207 |
| 利息收入 | -559 | -803 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 32,487 | 37,848 |
| 應收票據（增加）減少 | 366 | 202 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,472 | -4,571 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 319 | -1,760 |
| 存貨（增加）減少 | 22,218 | -4,095 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,857 | 8,827 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,774 | -4,590 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 19,742 | -5,987 |
| 合約負債增加（減少） | -216 | 915 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 171 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,511 | 14,163 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,455 | -2,514 |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -155 | -1,117 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,337 | 11,618 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 13,405 | 5,631 |
| 調整項目合計 | 45,892 | 43,479 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 83,929 | 77,623 |
| 收取之利息 | 559 | 867 |
| 支付之利息 | -199 | -207 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,889 | -5,559 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 72,400 | 72,724 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -812 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -397 | -1,749 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -147 |
| 存出保證金減少 | 250 | 0 |
| 取得無形資產 | -104 | -3,777 |
| 其他金融資產增加 | -2 | -2 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | -88 | -218 |
| 其他投資活動 | 166 | -38 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -987 | -5,931 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -8,749 | -8,345 |
| 發放現金股利 | -36,332 | -6,055 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -45,081 | -14,400 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,201 | -369 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 25,131 | 52,024 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 257,763 | 167,240 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 282,894 | 219,264 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 282,894 | 219,264 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |