Abnova — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 26, 2020

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合併現金流量表

本資料由亞諾法公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 980 | 37,106 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 980 | 37,106 |
| 折舊費用 | 35,888 | 24,310 |
| 攤銷費用 | 10,944 | 16,616 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 27,232 | 1,473 |
| 利息費用 | 364 | 0 |
| 利息收入 | -1,671 | -655 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2 | 496 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -12 | -272 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -5,677 |
| 其他項目 | 0 | -4,175 |
| 收益費損項目合計 | 72,747 | 32,116 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,713 | 769 |
| 應收帳款（增加）減少 | -9,562 | -24,017 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 37,604 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,709 | 147 |
| 存貨（增加）減少 | 31,236 | 27,268 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,469 | 258 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,653 | 1,812 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -3 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -202 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 17,769 | 43,841 |
| 合約負債增加（減少） | -775 | 770 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -736 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,248 | 1,977 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,722 | -1,580 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,708 | 287 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -11,037 | 718 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,732 | 44,559 |
| 調整項目合計 | 79,479 | 76,675 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 80,459 | 113,781 |
| 收取之利息 | 1,606 | 686 |
| 支付之利息 | -364 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,188 | -25,299 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 74,513 | 89,168 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,905 | -33,135 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,355 | 951 |
| 存出保證金減少 | 19 | 496 |
| 取得無形資產 | -8,391 | -51,186 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -4 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -8 |
| 其他投資活動 | 109 | -83 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,813 | -82,969 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -10,398 | 0 |
| 發放現金股利 | -36,332 | -48,443 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -46,730 | -48,443 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,745 | -304 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 22,225 | -42,548 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 145,015 | 187,563 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 167,240 | 145,015 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 167,240 | 145,015 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |