Abnova — Interim / Quarterly Report 2020

May 5, 2020

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合併現金流量表

本資料由亞諾法公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,394 | -1,873 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,394 | -1,873 |
| 折舊費用 | 8,355 | 9,152 |
| 攤銷費用 | 2,721 | 3,017 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,126 | 2,774 |
| 利息費用 | 71 | 113 |
| 利息收入 | -481 | -307 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 12,792 | 14,749 |
| 應收票據（增加）減少 | 255 | -210 |
| 應收帳款（增加）減少 | -8,502 | -2,382 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 7 |
| 其他應收款（增加）減少 | -183 | 377 |
| 存貨（增加）減少 | -1,723 | 14,759 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,554 | 1,418 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,029 | -842 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -1 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -17,737 | 13,127 |
| 合約負債增加（減少） | 3,806 | -747 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 118 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,543 | -7,065 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,842 | -13,444 |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 1,409 |
| 其他流動負債增加（減少） | -839 | 85 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -332 | -19,644 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -18,069 | -6,517 |
| 調整項目合計 | -5,277 | 8,232 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,117 | 6,359 |
| 收取之利息 | 526 | 258 |
| 支付之利息 | -71 | -113 |
| 退還（支付）之所得稅 | -69 | -1,099 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,503 | 5,405 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -804 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 6,422 |
| 存出保證金減少 | -129 | 14 |
| 取得無形資產 | -2,942 | -115 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -1 |
| 預付設備款增加 | 0 | -341 |
| 其他投資活動 | 25 | 40 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,046 | 5,215 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -2,467 | -1,713 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,467 | -1,713 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -313 | 554 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,323 | 9,461 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 167,240 | 145,015 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 165,917 | 154,476 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 165,917 | 154,476 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |