Abnova — Interim / Quarterly Report 2020

May 5, 2020

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合併資產負債表

本資料由亞諾法公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 165,917 | 13.07 | 167,240 | 13.23 | 154,476 | 11.93 |
| 應收票據淨額 | 526 | 0.04 | 781 | 0.06 | 4,704 | 0.36 |
| 應收帳款淨額 | 67,938 | 5.35 | 61,545 | 4.87 | 74,891 | 5.78 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,161 | 0.32 |
| 其他應收款淨額 | 816 | 0.06 | 734 | 0.06 | 5,253 | 0.41 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 458,945 | 36.16 | 458,784 | 36.30 | 479,765 | 37.04 |
| 預付款項 | 19,079 | 1.50 | 13,546 | 1.07 | 4,810 | 0.37 |
| 其他流動資產 | 928 | 0.07 | 679 | 0.05 | 923 | 0.07 |
| 流動資產合計 | 714,149 | 56.27 | 703,309 | 55.64 | 728,983 | 56.28 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 43,996 | 3.47 | 44,507 | 3.52 | 45,446 | 3.51 |
| 不動產、廠房及設備 | 307,214 | 24.20 | 312,808 | 24.75 | 330,760 | 25.54 |
| 使用權資產 | 14,325 | 1.13 | 17,418 | 1.38 | 19,714 | 1.52 |
| 無形資產 | 72,868 | 5.74 | 69,370 | 5.49 | 60,809 | 4.69 |
| 遞延所得稅資產 | 110,829 | 8.73 | 110,829 | 8.77 | 104,168 | 8.04 |
| 其他非流動資產 | 5,871 | 0.46 | 5,748 | 0.45 | 5,324 | 0.41 |
| 非流動資產合計 | 555,103 | 43.73 | 560,680 | 44.36 | 566,221 | 43.72 |
| 資產總額 | 1,269,252 | 100.00 | 1,263,989 | 100.00 | 1,295,204 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 6,154 | 0.48 | 2,348 | 0.19 | 2,376 | 0.18 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 118 | 0.01 |
| 應付帳款 | 13,484 | 1.06 | 10,951 | 0.87 | 9,134 | 0.71 |
| 其他應付款 | 33,118 | 2.61 | 32,951 | 2.61 | 26,025 | 2.01 |
| 本期所得稅負債 | 4,240 | 0.33 | 2,611 | 0.21 | 3,331 | 0.26 |
| 租賃負債－流動 | 9,638 | 0.76 | 10,877 | 0.86 | 11,131 | 0.86 |
| 其他流動負債 | 3,721 | 0.29 | 4,560 | 0.36 | 2,942 | 0.23 |
| 流動負債合計 | 70,355 | 5.54 | 64,298 | 5.09 | 55,057 | 4.25 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 944 | 0.07 |
| 租賃負債－非流動 | 5,311 | 0.42 | 6,823 | 0.54 | 9,644 | 0.74 |
| 其他非流動負債 | 490 | 0.04 | 465 | 0.04 | 394 | 0.03 |
| 非流動負債合計 | 5,801 | 0.46 | 7,288 | 0.58 | 10,982 | 0.85 |
| 負債總額 | 76,156 | 6.00 | 71,586 | 5.66 | 66,039 | 5.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 605,536 | 47.71 | 605,536 | 47.91 | 605,536 | 46.75 |
| 股本合計 | 605,536 | 47.71 | 605,536 | 47.91 | 605,536 | 46.75 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 474,527 | 37.39 | 474,527 | 37.54 | 474,527 | 36.64 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 78,738 | 6.20 | 78,738 | 6.23 | 74,126 | 5.72 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,908 | 0.38 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 21,175 | 1.67 | 19,534 | 1.55 | 51,238 | 3.96 |
| 保留盈餘合計 | 99,913 | 7.87 | 98,272 | 7.77 | 130,272 | 10.06 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 13,120 | 1.03 | 14,068 | 1.11 | 18,830 | 1.45 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,193,096 | 94.00 | 1,192,403 | 94.34 | 1,229,165 | 94.90 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,193,096 | 94.00 | 1,192,403 | 94.34 | 1,229,165 | 94.90 |
| 負債及權益總計 | 1,269,252 | 100.00 | 1,263,989 | 100.00 | 1,295,204 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |