Abnova — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 11, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由亞諾法公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,144 | 733 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 34,144 | 733 |
| 折舊費用 | 24,965 | 27,346 |
| 攤銷費用 | 8,174 | 8,268 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,305 | 18,218 |
| 利息費用 | 207 | 296 |
| 利息收入 | -803 | -1,205 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 2 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -12 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 37,848 | 52,913 |
| 應收票據（增加）減少 | 202 | 3,791 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,571 | -19,238 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -54 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,760 | 4,705 |
| 存貨（增加）減少 | -4,095 | 27,019 |
| 預付款項（增加）減少 | 8,827 | -317 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,590 | -3,456 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,987 | 12,450 |
| 合約負債增加（減少） | 915 | 269 |
| 應付票據增加（減少） | 171 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 14,163 | -1,840 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,514 | -5,274 |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,117 | 102 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,618 | -6,743 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,631 | 5,707 |
| 調整項目合計 | 43,479 | 58,620 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 77,623 | 59,353 |
| 收取之利息 | 867 | 1,168 |
| 支付之利息 | -207 | -296 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,559 | -7,186 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 72,724 | 53,039 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,749 | -2,298 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 6,729 |
| 存出保證金減少 | -147 | 12 |
| 取得無形資產 | -3,777 | -2,710 |
| 其他金融資產增加 | -2 | -2 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,411 |
| 預付設備款增加 | -218 | -329 |
| 其他投資活動 | -38 | 90 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,931 | 2,903 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -8,345 | -7,500 |
| 發放現金股利 | -6,055 | -36,332 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -14,400 | -43,832 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -369 | -680 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 52,024 | 11,430 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 167,240 | 145,015 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 219,264 | 156,445 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 219,264 | 156,445 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |