Abnova — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 27, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由亞諾法公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,106 | 72,874 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,106 | 72,874 |
| 折舊費用 | 24,310 | 16,058 |
| 攤銷費用 | 16,616 | 20,437 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,473 | -201 |
| 利息費用 | 0 | 29 |
| 利息收入 | -655 | -1,341 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 496 | -1,135 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -272 | -1,658 |
| 處分投資損失（利益） | -5,677 | -1,862 |
| 其他項目 | -4,175 | 4,175 |
| 收益費損項目合計 | 32,116 | 34,502 |
| 應收票據（增加）減少 | 769 | -2,580 |
| 應收帳款（增加）減少 | -24,017 | 7,518 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 37,604 | -37,766 |
| 其他應收款（增加）減少 | 147 | -35 |
| 存貨（增加）減少 | 27,268 | 10,817 |
| 預付款項（增加）減少 | 258 | -1,323 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,812 | -1,898 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 43,841 | -25,267 |
| 合約負債增加（減少） | 770 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -736 | -344 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,977 | -179 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,580 | -659 |
| 其他流動負債增加（減少） | 287 | -767 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 718 | -1,949 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 44,559 | -27,216 |
| 調整項目合計 | 76,675 | 7,286 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 113,781 | 80,160 |
| 收取之利息 | 686 | 1,311 |
| 收取之股利 | 0 | -29 |
| 退還（支付）之所得稅 | -25,299 | -13,913 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 89,168 | 67,529 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -33,135 | -81,087 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 951 | 1,925 |
| 存出保證金增加 | 496 | -17 |
| 取得無形資產 | -51,186 | -6,915 |
| 其他金融資產減少 | -4 | 68,572 |
| 其他非流動資產減少 | -8 | -411 |
| 其他投資活動 | -83 | -382 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -82,969 | -18,315 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 取得避險之金融資產∕避險之衍生金融資產 | 0 | 0 |
| 處分避險之金融資產∕避險之衍生金融資產 | 0 | 0 |
| 除列避險之金融負債∕避險之衍生金融負債 | 0 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 其他借款增加 | 0 | 0 |
| 其他借款減少 | 0 | 0 |
| 附買回票券及債券負債增加 | 0 | 0 |
| 附買回票券及債券負債減少 | 0 | 0 |
| 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債增加 | 0 | 0 |
| 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債減少 | 0 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融負債增加 | 0 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融負債減少 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融負債增加 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融負債減少 | 0 | 0 |
| 發行特別股負債 | 0 | 0 |
| 償還特別股負債 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 金融資產證券化款項 | 0 | 0 |
| 應付款項增加 | 0 | 0 |
| 應付款項減少 | 0 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 應付租賃款增加 | 0 | 0 |
| 應付租賃款減少 | 0 | 0 |
| 其他金融負債增加 | 0 | 0 |
| 其他金融負債減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -48,443 | -23,516 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 現金減資 | 0 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 |
| 子公司發行特別股 | 0 | 0 |
| 合併發行新股追溯調整 | 0 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 0 |
| 支付之利息 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -48,443 | -23,516 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -304 | -782 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -42,548 | 24,916 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 187,563 | 162,647 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 145,015 | 187,563 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 145,015 | 187,563 |