Abnova — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 27, 2019

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合併資產負債表

本資料由亞諾法公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 145,015 | 11.20 | 187,563 | 14.39 |
| 應收票據淨額 | 4,494 | 0.35 | 5,263 | 0.40 |
| 應收帳款淨額 | 75,282 | 5.81 | 51,708 | 3.97 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,144 | 0.32 | 42,798 | 3.28 |
| 其他應收款淨額 | 5,478 | 0.42 | 5,732 | 0.44 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 494,687 | 38.20 | 567,577 | 43.53 |
| 預付款項 | 6,158 | 0.48 | 6,470 | 0.50 |
| 其他流動資產 | 774 | 0.06 | 2,582 | 0.20 |
| 流動資產合計 | 736,032 | 56.84 | 869,693 | 66.71 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 43,055 | 3.32 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 4,945 | 0.38 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 23,206 | 1.78 |
| 不動產、廠房及設備 | 342,637 | 26.46 | 292,758 | 22.45 |
| 無形資產 | 62,701 | 4.84 | 25,067 | 1.92 |
| 遞延所得稅資產 | 104,168 | 8.04 | 80,801 | 6.20 |
| 其他非流動資產 | 6,405 | 0.49 | 7,313 | 0.56 |
| 非流動資產合計 | 558,966 | 43.16 | 434,090 | 33.29 |
| 資產總額 | 1,294,998 | 100.00 | 1,303,783 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 3,123 | 0.24 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 736 | 0.06 |
| 應付帳款 | 16,199 | 1.25 | 14,235 | 1.09 |
| 其他應付款 | 39,812 | 3.07 | 42,505 | 3.26 |
| 本期所得稅負債 | 4,748 | 0.37 | 15,420 | 1.18 |
| 其他流動負債 | 2,857 | 0.22 | 4,923 | 0.38 |
| 流動負債合計 | 66,739 | 5.15 | 77,819 | 5.97 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 673 | 0.05 | 944 | 0.07 |
| 其他非流動負債 | 354 | 0.03 | 290 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 1,027 | 0.08 | 1,234 | 0.09 |
| 負債總額 | 67,766 | 5.23 | 79,053 | 6.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 605,536 | 46.76 | 605,536 | 46.44 |
| 股本合計 | 605,536 | 46.76 | 605,536 | 46.44 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 474,527 | 36.64 | 489,380 | 37.54 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 74,126 | 5.72 | 68,229 | 5.23 |
| 特別盈餘公積 | 4,908 | 0.38 | 3,737 | 0.29 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 53,107 | 4.10 | 62,756 | 4.81 |
| 保留盈餘合計 | 132,141 | 10.20 | 134,722 | 10.33 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 15,028 | 1.16 | -4,908 | -0.38 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,227,232 | 94.77 | 1,224,730 | 93.94 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,227,232 | 94.77 | 1,224,730 | 93.94 |
| 負債及權益總計 | 1,294,998 | 100.00 | 1,303,783 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |