Abnova — Interim / Quarterly Report 2019

May 13, 2019

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合併現金流量表

本資料由亞諾法公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,873 | 8,080 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,873 | 8,080 |
| 折舊費用 | 9,152 | 5,603 |
| 攤銷費用 | 3,017 | 4,680 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,774 | 1,660 |
| 利息費用 | 113 | 0 |
| 利息收入 | -307 | -213 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 391 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 8 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -5,740 |
| 其他項目 | 0 | -4,175 |
| 收益費損項目合計 | 14,749 | 2,214 |
| 應收票據（增加）減少 | -210 | 1,473 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,382 | -4,008 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7 | -594 |
| 其他應收款（增加）減少 | 377 | 42 |
| 存貨（增加）減少 | 14,759 | 15,516 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,418 | -8,898 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -842 | 243 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 13,127 | 3,774 |
| 合約負債增加（減少） | -747 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 118 | -666 |
| 應付帳款增加（減少） | -7,065 | 1,396 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,444 | -5,429 |
| 其他金融負債增加（減少） | 1,409 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 85 | 634 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -19,644 | -4,065 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,517 | -291 |
| 調整項目合計 | 8,232 | 1,923 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,359 | 10,003 |
| 收取之利息 | 258 | 276 |
| 支付之利息 | -113 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,099 | -2,926 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,405 | 7,353 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -804 | -19,230 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,422 | 56 |
| 存出保證金增加 | 0 | -3 |
| 存出保證金減少 | 14 | 0 |
| 取得無形資產 | -115 | -45,250 |
| 其他金融資產增加 | -1 | -1 |
| 預付設備款增加 | -341 | -800 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,175 | -65,228 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -1,713 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | -18 |
| 其他非流動負債減少 | 40 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,673 | -18 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 554 | 666 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,461 | -57,227 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 145,015 | 187,563 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 154,476 | 130,336 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 154,476 | 130,336 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |