Abnova — Interim / Quarterly Report 2019

May 13, 2019

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合併資產負債表

本資料由亞諾法公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 154,476 | 11.93 | 145,015 | 11.20 | 130,336 | 10.09 |
| 應收票據淨額 | 4,704 | 0.36 | 4,494 | 0.35 | 3,790 | 0.29 |
| 應收帳款淨額 | 74,891 | 5.78 | 75,282 | 5.81 | 55,259 | 4.28 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,161 | 0.32 | 4,144 | 0.32 | 42,306 | 3.28 |
| 其他應收款淨額 | 5,253 | 0.41 | 5,478 | 0.42 | 5,711 | 0.44 |
| 存貨 | 479,765 | 37.04 | 494,687 | 38.20 | 552,093 | 42.75 |
| 預付款項 | 4,810 | 0.37 | 6,158 | 0.48 | 15,476 | 1.20 |
| 其他流動資產 | 923 | 0.07 | 774 | 0.06 | 839 | 0.06 |
| 流動資產合計 | 728,983 | 56.28 | 736,032 | 56.84 | 805,810 | 62.40 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 45,446 | 3.51 | 43,055 | 3.32 | 22,942 | 1.78 |
| 不動產、廠房及設備 | 330,760 | 25.54 | 342,637 | 26.46 | 306,014 | 23.70 |
| 使用權資產 | 19,714 | 1.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 60,809 | 4.69 | 62,701 | 4.84 | 67,587 | 5.23 |
| 遞延所得稅資產 | 104,168 | 8.04 | 104,168 | 8.04 | 82,396 | 6.38 |
| 其他非流動資產 | 5,324 | 0.41 | 6,405 | 0.49 | 6,661 | 0.52 |
| 非流動資產合計 | 566,221 | 43.72 | 558,966 | 43.16 | 485,600 | 37.60 |
| 資產總額 | 1,295,204 | 100.00 | 1,294,998 | 100.00 | 1,291,410 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 2,376 | 0.18 | 3,123 | 0.24 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 118 | 0.01 | 0 | 0.00 | 70 | 0.01 |
| 應付帳款 | 9,134 | 0.71 | 16,199 | 1.25 | 15,611 | 1.21 |
| 其他應付款 | 26,025 | 2.01 | 39,812 | 3.07 | 35,360 | 2.74 |
| 本期所得稅負債 | 3,331 | 0.26 | 4,748 | 0.37 | 13,933 | 1.08 |
| 租賃負債－流動 | 11,131 | 0.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 2,942 | 0.23 | 2,857 | 0.22 | 5,411 | 0.42 |
| 流動負債合計 | 55,057 | 4.25 | 66,739 | 5.15 | 70,385 | 5.45 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 944 | 0.07 | 673 | 0.05 | 944 | 0.07 |
| 租賃負債－非流動 | 9,644 | 0.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 394 | 0.03 | 354 | 0.03 | 310 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 10,982 | 0.85 | 1,027 | 0.08 | 1,254 | 0.10 |
| 負債總額 | 66,039 | 5.10 | 67,766 | 5.23 | 71,639 | 5.55 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 605,536 | 46.75 | 605,536 | 46.76 | 605,536 | 46.89 |
| 股本合計 | 605,536 | 46.75 | 605,536 | 46.76 | 605,536 | 46.89 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 474,527 | 36.64 | 474,527 | 36.64 | 474,527 | 36.74 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 74,126 | 5.72 | 74,126 | 5.72 | 68,229 | 5.28 |
| 特別盈餘公積 | 4,908 | 0.38 | 4,908 | 0.38 | 3,737 | 0.29 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 51,238 | 3.96 | 53,107 | 4.10 | 70,992 | 5.50 |
| 保留盈餘合計 | 130,272 | 10.06 | 132,141 | 10.20 | 142,958 | 11.07 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 18,830 | 1.45 | 15,028 | 1.16 | -3,250 | -0.25 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,229,165 | 94.90 | 1,227,232 | 94.77 | 1,219,771 | 94.45 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,229,165 | 94.90 | 1,227,232 | 94.77 | 1,219,771 | 94.45 |
| 負債及權益總計 | 1,295,204 | 100.00 | 1,294,998 | 100.00 | 1,291,410 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |