Abnova — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

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合併現金流量表

本資料由亞諾法公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -935 | 19,518 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -935 | 19,518 |
| 折舊費用 | 18,374 | 11,834 |
| 攤銷費用 | 5,633 | 9,060 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,737 | 1,660 |
| 利息費用 | 211 | 0 |
| 利息收入 | -830 | -369 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 502 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -12 | -258 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -5,775 |
| 其他項目 | 0 | -4,175 |
| 收益費損項目合計 | 33,113 | 12,479 |
| 應收票據（增加）減少 | -584 | -2,458 |
| 應收帳款（增加）減少 | -12,345 | -28,487 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 8,828 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,880 | 956 |
| 存貨（增加）減少 | 21,901 | 19,503 |
| 預付款項（增加）減少 | -78 | -4,049 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,217 | 318 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,557 | -5,389 |
| 合約負債增加（減少） | -714 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 170 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,574 | 2,151 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,442 | -7,339 |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 405 | 28 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -16,325 | -4,990 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,768 | -10,379 |
| 調整項目合計 | 29,345 | 2,100 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 28,410 | 21,618 |
| 收取之利息 | 786 | 411 |
| 支付之利息 | -211 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,646 | -13,961 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 26,339 | 8,068 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,118 | -22,723 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,523 | 865 |
| 存出保證金減少 | 14 | 497 |
| 取得無形資產 | -2,710 | -45,038 |
| 其他金融資產增加 | -1 | -2 |
| 其他非流動資產減少 | 1,409 | 0 |
| 預付設備款增加 | -678 | -696 |
| 其他投資活動 | -12 | -97 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,427 | -67,194 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -3,339 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,339 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 421 | 954 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 26,848 | -58,172 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 145,015 | 187,563 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 171,863 | 129,391 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 171,863 | 129,391 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |