Abnova — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

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合併現金流量表

本資料由亞諾法公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 733 | 29,148 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 733 | 29,148 |
| 折舊費用 | 27,346 | 17,993 |
| 攤銷費用 | 8,268 | 13,061 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18,218 | 1,658 |
| 利息費用 | 296 | 0 |
| 利息收入 | -1,205 | -430 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2 | 499 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -12 | -272 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -5,718 |
| 其他項目 | 0 | -4,175 |
| 收益費損項目合計 | 52,913 | 22,616 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,791 | 3,818 |
| 應收帳款（增加）減少 | -19,238 | -39,680 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -54 | 10,180 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,705 | 4,353 |
| 存貨（增加）減少 | 27,019 | 24,940 |
| 預付款項（增加）減少 | -317 | -1,037 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,456 | -1,224 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,450 | 1,350 |
| 合約負債增加（減少） | 269 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 265 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,840 | -550 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,274 | 4,498 |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 102 | -73 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,743 | 4,140 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,707 | 5,490 |
| 調整項目合計 | 58,620 | 28,106 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 59,353 | 57,254 |
| 收取之利息 | 1,168 | 492 |
| 支付之利息 | -296 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,186 | -25,295 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 53,039 | 32,451 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,298 | -26,857 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,729 | 950 |
| 存出保證金減少 | 12 | 511 |
| 取得無形資產 | -2,710 | -45,080 |
| 其他金融資產增加 | -2 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 1,411 | 0 |
| 預付設備款增加 | -329 | -1,371 |
| 其他投資活動 | 90 | -102 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,903 | -71,949 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -7,500 | 0 |
| 發放現金股利 | -36,332 | -48,443 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -43,832 | -48,443 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -680 | 186 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 11,430 | -87,755 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 145,015 | 187,563 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 156,445 | 99,808 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 156,445 | 99,808 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |