Abnova — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

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合併資產負債表

本資料由亞諾法公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 156,445 | 12.33 | 145,015 | 11.20 | 99,808 | 7.94 |
| 應收票據淨額 | 703 | 0.06 | 4,494 | 0.35 | 1,445 | 0.11 |
| 應收帳款淨額 | 80,414 | 6.34 | 75,282 | 5.81 | 90,305 | 7.18 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 4,144 | 0.32 | 31,242 | 2.48 |
| 其他應收款淨額 | 874 | 0.07 | 5,478 | 0.42 | 1,260 | 0.10 |
| 本期所得稅資產 | 2,882 | 0.23 | 0 | 0.00 | 5,982 | 0.48 |
| 存貨 | 464,413 | 36.59 | 494,687 | 38.20 | 540,301 | 42.96 |
| 預付款項 | 6,445 | 0.51 | 6,158 | 0.48 | 7,415 | 0.59 |
| 其他流動資產 | 600 | 0.05 | 774 | 0.06 | 789 | 0.06 |
| 流動資產合計 | 712,776 | 56.16 | 736,032 | 56.84 | 778,547 | 61.91 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 45,025 | 3.55 | 43,055 | 3.32 | 22,118 | 1.76 |
| 不動產、廠房及設備 | 318,590 | 25.10 | 342,637 | 26.46 | 299,052 | 23.78 |
| 使用權資產 | 14,579 | 1.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 68,747 | 5.42 | 62,701 | 4.84 | 62,789 | 4.99 |
| 遞延所得稅資產 | 104,168 | 8.21 | 104,168 | 8.04 | 86,575 | 6.88 |
| 其他非流動資產 | 5,280 | 0.42 | 6,405 | 0.49 | 8,465 | 0.67 |
| 非流動資產合計 | 556,389 | 43.84 | 558,966 | 43.16 | 478,999 | 38.09 |
| 資產總額 | 1,269,165 | 100.00 | 1,294,998 | 100.00 | 1,257,546 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 3,392 | 0.27 | 3,123 | 0.24 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,001 | 0.08 |
| 應付帳款 | 14,359 | 1.13 | 16,199 | 1.25 | 13,665 | 1.09 |
| 其他應付款 | 39,142 | 3.08 | 39,812 | 3.07 | 44,614 | 3.55 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 4,748 | 0.37 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 9,522 | 0.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 2,955 | 0.23 | 2,857 | 0.22 | 6,702 | 0.53 |
| 流動負債合計 | 69,370 | 5.47 | 66,739 | 5.15 | 65,982 | 5.25 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 673 | 0.05 | 673 | 0.05 | 944 | 0.08 |
| 租賃負債－非流動 | 5,605 | 0.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 445 | 0.04 | 354 | 0.03 | 335 | 0.03 |
| 非流動負債合計 | 6,723 | 0.53 | 1,027 | 0.08 | 1,279 | 0.10 |
| 負債總額 | 76,093 | 6.00 | 67,766 | 5.23 | 67,261 | 5.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 605,536 | 47.71 | 605,536 | 46.76 | 605,536 | 48.15 |
| 股本合計 | 605,536 | 47.71 | 605,536 | 46.76 | 605,536 | 48.15 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 474,527 | 37.39 | 474,527 | 36.64 | 474,527 | 37.73 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 78,738 | 6.20 | 74,126 | 5.72 | 74,126 | 5.89 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 4,908 | 0.38 | 4,908 | 0.39 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 18,249 | 1.44 | 53,107 | 4.10 | 38,274 | 3.04 |
| 保留盈餘合計 | 96,987 | 7.64 | 132,141 | 10.20 | 117,308 | 9.33 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 16,022 | 1.26 | 15,028 | 1.16 | -7,086 | -0.56 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,193,072 | 94.00 | 1,227,232 | 94.77 | 1,190,285 | 94.65 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,193,072 | 94.00 | 1,227,232 | 94.77 | 1,190,285 | 94.65 |
| 負債及權益總計 | 1,269,165 | 100.00 | 1,294,998 | 100.00 | 1,257,546 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |