Abnova — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 29, 2018

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合併現金流量表

本資料由亞諾法公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 72,874 | 57,029 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 72,874 | 57,029 |
| 折舊費用 | 16,058 | 13,535 |
| 攤銷費用 | 20,437 | 22,257 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -201 | -91 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 8 |
| 利息費用 | 29 | 0 |
| 利息收入 | -1,341 | -1,812 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,135 | 149 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,658 | -352 |
| 處分投資損失（利益） | -1,862 | 0 |
| 其他項目 | 4,175 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 34,502 | 33,694 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -8 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,580 | 5,814 |
| 應收帳款（增加）減少 | 7,518 | -4,609 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -37,766 | -4,997 |
| 其他應收款（增加）減少 | -35 | -442 |
| 存貨（增加）減少 | 10,817 | 10,566 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,323 | -2,524 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,898 | 301 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -25,267 | 4,101 |
| 應付票據增加（減少） | -344 | -396 |
| 應付帳款增加（減少） | -179 | -4,587 |
| 其他應付款增加（減少） | -659 | 3,697 |
| 其他流動負債增加（減少） | -767 | -964 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,949 | -2,250 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -27,216 | 1,851 |
| 調整項目合計 | 7,286 | 35,545 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 80,160 | 92,574 |
| 收取之利息 | 1,311 | 1,891 |
| 支付之利息 | -29 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,913 | -22,529 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 67,529 | 71,936 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -4,945 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -13,855 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -81,087 | -55,857 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,925 | 352 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | 151 |
| 取得無形資產 | -6,915 | -18,691 |
| 其他金融資產增加 | 68,572 | 126,868 |
| 其他非流動資產增加 | -17 | -220 |
| 其他非流動資產減少 | -435 | 546 |
| 預付設備款增加 | 24 | -3,730 |
| 其他投資活動 | -382 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,315 | 30,619 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 取得避險之衍生金融資產 | 0 | 0 |
| 處分避險之衍生金融資產 | 0 | 0 |
| 除列避險之衍生金融負債 | 0 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 其他借款增加 | 0 | 0 |
| 其他借款減少 | 0 | 0 |
| 附買回票券及債券負債增加 | 0 | 0 |
| 附買回票券及債券負債減少 | 0 | 0 |
| 原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債增加 | 0 | 0 |
| 原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債減少 | 0 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融負債增加 | 0 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融負債減少 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融負債增加 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融負債減少 | 0 | 0 |
| 發行特別股負債 | 0 | 0 |
| 償還特別股負債 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 金融資產證券化款項 | 0 | 0 |
| 應付款項增加 | 0 | 0 |
| 應付款項減少 | 0 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 應付租賃款增加 | 0 | 0 |
| 應付租賃款減少 | 0 | 0 |
| 其他金融負債增加 | 0 | 0 |
| 其他金融負債減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -23,516 | -39,007 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 現金減資 | 0 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 |
| 子公司發行特別股 | 0 | 0 |
| 合併發行新股追溯調整 | 0 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 0 |
| 支付之利息 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -23,516 | -39,007 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -782 | -3,418 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 24,916 | 60,130 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 162,647 | 102,517 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 187,563 | 162,647 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 187,563 | 162,647 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |