Abnova — Interim / Quarterly Report 2018

May 10, 2018

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合併資產負債表

本資料由亞諾法公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 130,336 | 10.09 | 187,563 | 14.39 | 210,932 | 16.64 |
| 應收票據淨額 | 3,790 | 0.29 | 5,263 | 0.40 | 5,510 | 0.43 |
| 應收帳款淨額 | 55,259 | 4.28 | 51,708 | 3.97 | 56,734 | 4.48 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 42,306 | 3.28 | 42,798 | 3.28 | 13,214 | 1.04 |
| 其他應收款淨額 | 5,711 | 0.44 | 5,732 | 0.44 | 4,852 | 0.38 |
| 存貨 | 552,093 | 42.75 | 567,577 | 43.53 | 581,629 | 45.88 |
| 預付款項 | 15,476 | 1.20 | 6,470 | 0.50 | 7,385 | 0.58 |
| 其他流動資產 | 839 | 0.06 | 2,582 | 0.20 | 9,746 | 0.77 |
| 流動資產合計 | 805,810 | 62.40 | 869,693 | 66.71 | 890,002 | 70.21 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 22,942 | 1.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 4,945 | 0.38 | 4,945 | 0.39 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 23,206 | 1.78 | 11,677 | 0.92 |
| 不動產、廠房及設備 | 306,014 | 23.70 | 292,758 | 22.45 | 240,916 | 19.01 |
| 無形資產 | 67,587 | 5.23 | 25,067 | 1.92 | 32,590 | 2.57 |
| 遞延所得稅資產 | 82,396 | 6.38 | 80,801 | 6.20 | 72,948 | 5.75 |
| 其他非流動資產 | 6,661 | 0.52 | 7,313 | 0.56 | 14,540 | 1.15 |
| 非流動資產合計 | 485,600 | 37.60 | 434,090 | 33.29 | 377,616 | 29.79 |
| 資產總額 | 1,291,410 | 100.00 | 1,303,783 | 100.00 | 1,267,618 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 70 | 0.01 | 736 | 0.06 | 1,089 | 0.09 |
| 應付帳款 | 15,611 | 1.21 | 14,235 | 1.09 | 17,488 | 1.38 |
| 其他應付款 | 35,360 | 2.74 | 42,505 | 3.26 | 43,014 | 3.39 |
| 本期所得稅負債 | 13,933 | 1.08 | 15,420 | 1.18 | 10,098 | 0.80 |
| 其他流動負債 | 5,411 | 0.42 | 4,923 | 0.38 | 9,782 | 0.77 |
| 流動負債合計 | 70,385 | 5.45 | 77,819 | 5.97 | 81,471 | 6.43 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 944 | 0.07 | 944 | 0.07 | 523 | 0.04 |
| 其他非流動負債 | 310 | 0.02 | 290 | 0.02 | 534 | 0.04 |
| 非流動負債合計 | 1,254 | 0.10 | 1,234 | 0.09 | 1,057 | 0.08 |
| 負債總額 | 71,639 | 5.55 | 79,053 | 6.06 | 82,528 | 6.51 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 605,536 | 46.89 | 605,536 | 46.44 | 587,899 | 46.38 |
| 股本合計 | 605,536 | 46.89 | 605,536 | 46.44 | 587,899 | 46.38 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 474,527 | 36.74 | 489,380 | 37.54 | 474,527 | 37.43 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 68,229 | 5.28 | 68,229 | 5.23 | 62,875 | 4.96 |
| 特別盈餘公積 | 3,737 | 0.29 | 3,737 | 0.29 | 226 | 0.02 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 70,992 | 5.50 | 62,756 | 4.81 | 66,284 | 5.23 |
| 保留盈餘合計 | 142,958 | 11.07 | 134,722 | 10.33 | 129,385 | 10.21 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -3,250 | -0.25 | -4,908 | -0.38 | -6,721 | -0.53 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,219,771 | 94.45 | 1,224,730 | 93.94 | 1,185,090 | 93.49 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,219,771 | 94.45 | 1,224,730 | 93.94 | 1,185,090 | 93.49 |
| 負債及權益總計 | 1,291,410 | 100.00 | 1,303,783 | 100.00 | 1,267,618 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |