Abnova — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 10, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由亞諾法公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,518 | 34,082 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,518 | 34,082 |
| 折舊費用 | 11,834 | 7,701 |
| 攤銷費用 | 9,060 | 10,867 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,660 | 7 |
| 利息收入 | -369 | -617 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 502 | -1,616 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -258 | -345 |
| 處分投資損失（利益） | -5,775 | 0 |
| 其他項目 | -4,175 | 3,261 |
| 收益費損項目合計 | 12,479 | 19,258 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,458 | -466 |
| 應收帳款（增加）減少 | -28,487 | 2,064 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 8,828 | -20,662 |
| 其他應收款（增加）減少 | 956 | -562 |
| 存貨（增加）減少 | 19,503 | 11,872 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,049 | -3,045 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 318 | -1,842 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,389 | -12,641 |
| 應付票據增加（減少） | 170 | -167 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,151 | 3,115 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,339 | -6,498 |
| 其他流動負債增加（減少） | 28 | -1,132 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,990 | -4,682 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,379 | -17,323 |
| 調整項目合計 | 2,100 | 1,935 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 21,618 | 36,017 |
| 收取之利息 | 411 | 619 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,961 | -4,866 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,068 | 31,770 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,723 | -53,002 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 865 | 540 |
| 存出保證金增加 | 0 | -264 |
| 存出保證金減少 | 497 | 0 |
| 取得無形資產 | -45,038 | -2,926 |
| 其他金融資產增加 | -2 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 68,574 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,412 |
| 預付設備款增加 | -696 | -1,428 |
| 其他投資活動 | -97 | -156 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -67,194 | 12,750 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 取得避險之金融資產／避險之衍生金融資產 | 0 | 0 |
| 處分避險之金融資產／避險之衍生金融資產 | 0 | 0 |
| 除列避險之金融負債／避險之衍生金融負債 | 0 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 其他借款增加 | 0 | 0 |
| 其他借款減少 | 0 | 0 |
| 附買回票券及債券負債增加 | 0 | 0 |
| 附買回票券及債券負債減少 | 0 | 0 |
| 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債增加 | 0 | 0 |
| 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債減少 | 0 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融負債增加 | 0 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融負債減少 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融負債增加 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融負債減少 | 0 | 0 |
| 發行特別股負債 | 0 | 0 |
| 償還特別股負債 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 金融資產證券化款項 | 0 | 0 |
| 應付款項增加 | 0 | 0 |
| 應付款項減少 | 0 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 應付租賃款增加 | 0 | 0 |
| 應付租賃款減少 | 0 | 0 |
| 其他金融負債增加 | 0 | 0 |
| 其他金融負債減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 現金減資 | 0 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 |
| 子公司發行特別股 | 0 | 0 |
| 合併發行新股追溯調整 | 0 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 0 |
| 支付之利息 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 954 | -927 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -58,172 | 43,593 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 187,563 | 162,647 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 129,391 | 206,240 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 129,391 | 206,240 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |