Abnova — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 10, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由亞諾法公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 129,391 | 10.00 | 187,563 | 14.39 | 206,240 | 15.98 |
| 應收票據淨額 | 7,721 | 0.60 | 5,263 | 0.40 | 3,149 | 0.24 |
| 應收帳款淨額 | 79,781 | 6.17 | 51,708 | 3.97 | 56,954 | 4.41 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 33,747 | 2.61 | 42,798 | 3.28 | 25,659 | 1.99 |
| 其他應收款淨額 | 4,772 | 0.37 | 5,732 | 0.44 | 1,665 | 0.13 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 733 | 0.06 |
| 存貨 | 547,512 | 42.33 | 567,577 | 43.53 | 568,211 | 44.04 |
| 預付款項 | 10,511 | 0.81 | 6,470 | 0.50 | 8,170 | 0.63 |
| 其他流動資產 | 765 | 0.06 | 2,582 | 0.20 | 2,524 | 0.20 |
| 流動資產合計 | 814,200 | 62.94 | 869,693 | 66.71 | 873,305 | 67.68 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 22,730 | 1.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 4,945 | 0.38 | 4,945 | 0.38 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 23,206 | 1.78 | 20,642 | 1.60 |
| 不動產、廠房及設備 | 302,214 | 23.36 | 292,758 | 22.45 | 278,749 | 21.60 |
| 無形資產 | 63,769 | 4.93 | 25,067 | 1.92 | 28,817 | 2.23 |
| 遞延所得稅資產 | 84,665 | 6.54 | 80,801 | 6.20 | 75,977 | 5.89 |
| 其他非流動資產 | 6,006 | 0.46 | 7,313 | 0.56 | 7,903 | 0.61 |
| 非流動資產合計 | 479,384 | 37.06 | 434,090 | 33.29 | 417,033 | 32.32 |
| 資產總額 | 1,293,584 | 100.00 | 1,303,783 | 100.00 | 1,290,338 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 906 | 0.07 | 736 | 0.06 | 913 | 0.07 |
| 應付帳款 | 16,372 | 1.27 | 14,235 | 1.09 | 17,078 | 1.32 |
| 其他應付款 | 82,834 | 6.40 | 42,505 | 3.26 | 66,352 | 5.14 |
| 本期所得稅負債 | 3,676 | 0.28 | 15,420 | 1.18 | 12,086 | 0.94 |
| 其他流動負債 | 4,951 | 0.38 | 4,923 | 0.38 | 4,558 | 0.35 |
| 流動負債合計 | 108,739 | 8.41 | 77,819 | 5.97 | 100,987 | 7.83 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 944 | 0.07 | 944 | 0.07 | 523 | 0.04 |
| 其他非流動負債 | 340 | 0.03 | 290 | 0.02 | 477 | 0.04 |
| 非流動負債合計 | 1,284 | 0.10 | 1,234 | 0.09 | 1,000 | 0.08 |
| 負債總額 | 110,023 | 8.51 | 79,053 | 6.06 | 101,987 | 7.90 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 605,536 | 46.81 | 605,536 | 46.44 | 587,899 | 45.56 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17,637 | 1.37 |
| 股本合計 | 605,536 | 46.81 | 605,536 | 46.44 | 605,536 | 46.93 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 474,527 | 36.68 | 489,380 | 37.54 | 483,286 | 37.45 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 74,126 | 5.73 | 68,229 | 5.23 | 68,229 | 5.29 |
| 特別盈餘公積 | 4,908 | 0.38 | 3,737 | 0.29 | 3,737 | 0.29 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 28,411 | 2.20 | 62,756 | 4.81 | 33,293 | 2.58 |
| 保留盈餘合計 | 107,445 | 8.31 | 134,722 | 10.33 | 105,259 | 8.16 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -3,947 | -0.31 | -4,908 | -0.38 | -5,730 | -0.44 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,183,561 | 91.49 | 1,224,730 | 93.94 | 1,188,351 | 92.10 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,183,561 | 91.49 | 1,224,730 | 93.94 | 1,188,351 | 92.10 |
| 負債及權益總計 | 1,293,584 | 100.00 | 1,303,783 | 100.00 | 1,290,338 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |