Abnova — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由亞諾法公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,148 | 52,463 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 29,148 | 52,463 |
| 折舊費用 | 17,993 | 11,735 |
| 攤銷費用 | 13,061 | 15,778 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,658 | -147 |
| 利息費用 | 0 | 20 |
| 利息收入 | -430 | -987 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 499 | -1,017 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -272 | -1,156 |
| 處分投資損失（利益） | -5,718 | 0 |
| 其他項目 | -4,175 | 5,468 |
| 收益費損項目合計 | 22,616 | 29,694 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,818 | -5,532 |
| 應收帳款（增加）減少 | -39,680 | -16,935 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 10,180 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,353 | -294 |
| 存貨（增加）減少 | 24,940 | 8,134 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,037 | -1,589 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,224 | -1,841 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,350 | -18,057 |
| 應付票據增加（減少） | 265 | -417 |
| 應付帳款增加（減少） | -550 | -3,128 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,498 | -3,414 |
| 其他流動負債增加（減少） | -73 | -220 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,140 | -7,179 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,490 | -25,236 |
| 調整項目合計 | 28,106 | 4,458 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 57,254 | 56,921 |
| 收取之利息 | 492 | 987 |
| 收取之股利 | 0 | -20 |
| 退還（支付）之所得稅 | -25,295 | -14,427 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,451 | 43,461 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,857 | -58,888 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 950 | 1,390 |
| 存出保證金增加 | 511 | -1 |
| 取得無形資產 | -45,080 | -4,636 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 68,573 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,412 |
| 預付設備款增加 | -1,371 | -286 |
| 其他投資活動 | -102 | -254 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -71,949 | 7,310 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 10,000 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 取得避險之金融資產∕避險之衍生金融資產 | 0 | 0 |
| 處分避險之金融資產∕避險之衍生金融資產 | 0 | 0 |
| 除列避險之金融負債∕避險之衍生金融負債 | 0 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 其他借款增加 | 0 | 0 |
| 其他借款減少 | 0 | 0 |
| 附買回票券及債券負債增加 | 0 | 0 |
| 附買回票券及債券負債減少 | 0 | 0 |
| 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債增加 | 0 | 0 |
| 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債減少 | 0 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融負債增加 | 0 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融負債減少 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融負債增加 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融負債減少 | 0 | 0 |
| 發行特別股負債 | 0 | 0 |
| 償還特別股負債 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 金融資產證券化款項 | 0 | 0 |
| 應付款項增加 | 0 | 0 |
| 應付款項減少 | 0 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 應付租賃款增加 | 0 | 0 |
| 應付租賃款減少 | 0 | 0 |
| 其他金融負債增加 | 0 | 0 |
| 其他金融負債減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -48,443 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 現金減資 | 0 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 |
| 子公司發行特別股 | 0 | 0 |
| 合併發行新股追溯調整 | 0 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 0 |
| 支付之利息 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -48,443 | 10,000 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 186 | -758 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -87,755 | 60,013 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 187,563 | 162,647 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 99,808 | 222,660 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 99,808 | 222,660 |