Abnova — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 30, 2017

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合併現金流量表

本資料由亞諾法公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 57,029 | 55,447 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 57,029 | 55,447 |
| 折舊費用 | 13,535 | 14,490 |
| 攤銷費用 | 22,257 | 21,697 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -91 | 780 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8 | 738 |
| 利息收入 | -1,812 | -4,342 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 149 | 171 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -352 | -490 |
| 收益費損項目合計 | 33,694 | 33,044 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -8 | -738 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,814 | -2,990 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,609 | -3,623 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,997 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -271 | 42 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -171 | 644 |
| 存貨（增加）減少 | 10,566 | 4,636 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,524 | 636 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 301 | 343 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -520 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,101 | -1,570 |
| 應付票據增加（減少） | -396 | 1,285 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,837 | 78 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 250 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,697 | -959 |
| 其他流動負債增加（減少） | -964 | -1,097 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,250 | -693 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,851 | -2,263 |
| 調整項目合計 | 35,545 | 30,781 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 92,574 | 86,228 |
| 收取之利息 | 1,891 | 4,534 |
| 退還（支付）之所得稅 | -22,529 | -17,334 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 71,936 | 73,428 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -4,945 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -13,855 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -55,857 | -142,995 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 352 | 521 |
| 存出保證金增加 | -220 | -216 |
| 其他應收款－關係人減少 | 151 | 37 |
| 取得無形資產 | -18,691 | -14,748 |
| 其他金融資產減少 | 126,868 | -195,451 |
| 其他非流動資產減少 | 546 | -2,992 |
| 預付設備款增加 | -3,730 | -10,549 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 30,619 | -366,393 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -11,145 | -59,547 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -48,409 |
| 其他籌資活動 | -27,862 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -39,007 | -107,956 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,418 | 431 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 60,130 | -400,490 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 102,517 | 503,007 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 162,647 | 102,517 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 162,647 | 102,517 |