Abnova — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由亞諾法公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,750 | 17,226 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,750 | 17,226 |
| 折舊費用 | 3,771 | 3,317 |
| 攤銷費用 | 5,488 | 5,497 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -56 | 146 |
| 利息收入 | -264 | -651 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 520 | 11 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -245 | -128 |
| 其他項目 | 1,071 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 10,285 | 8,192 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,827 | 3,172 |
| 應收帳款（增加）減少 | -5,870 | -6,479 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,844 | 61 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1 | -173 |
| 存貨（增加）減少 | -1,322 | 5,292 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,316 | -1,569 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 35 | -914 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -16,143 | -610 |
| 應付票據增加（減少） | 9 | -1,002 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,371 | -6,666 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,259 | -4,492 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,209 | -1,474 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,330 | -13,634 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,813 | -14,244 |
| 調整項目合計 | -3,528 | -6,052 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,222 | 11,174 |
| 收取之利息 | 259 | 668 |
| 退還（支付）之所得稅 | 208 | -1,457 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,689 | 10,385 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -4,945 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,076 | -1,412 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 440 | 128 |
| 其他應收款－關係人增加 | 84 | -37 |
| 取得無形資產 | -1,730 | -6,006 |
| 其他金融資產增加 | 59,475 | -6,609 |
| 其他非流動資產增加 | -267 | 16 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 2,463 |
| 預付設備款增加 | -4,882 | -5,031 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 39,044 | -21,433 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 取得避險之衍生金融資產 | 0 | 0 |
| 處分避險之衍生金融資產 | 0 | 0 |
| 除列避險之衍生金融負債 | 0 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 其他借款增加 | 0 | 0 |
| 其他借款減少 | 0 | 0 |
| 附買回票券及債券負債增加 | 0 | 0 |
| 附買回票券及債券負債減少 | 0 | 0 |
| 原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債增加 | 0 | 0 |
| 原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債減少 | 0 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融負債增加 | 0 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融負債減少 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融負債增加 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融負債減少 | 0 | 0 |
| 發行特別股負債 | 0 | 0 |
| 償還特別股負債 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 金融資產證券化款項 | 0 | 0 |
| 應付款項增加 | 0 | 0 |
| 應付款項減少 | 0 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 應付租賃款增加 | 0 | 0 |
| 應付租賃款減少 | 0 | 0 |
| 其他金融負債增加 | 0 | 0 |
| 其他金融負債減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 現金減資 | 0 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 |
| 子公司發行特別股 | 0 | 0 |
| 合併發行新股追溯調整 | 0 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 0 |
| 支付之利息 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,448 | -318 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 48,285 | -11,366 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 162,647 | 102,517 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 210,932 | 91,151 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 210,932 | 91,151 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |