Abnova — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

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合併資產負債表

本資料由亞諾法公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 210,932 | 16.64 | 162,647 | 13.03 | 91,151 | 7.26 |
| 應收票據淨額 | 5,510 | 0.43 | 2,683 | 0.21 | 5,325 | 0.42 |
| 應收帳款淨額 | 56,734 | 4.48 | 59,025 | 4.73 | 60,658 | 4.83 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 13,214 | 1.04 | 4,997 | 0.40 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 4,680 | 0.37 | 930 | 0.07 | 660 | 0.05 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 172 | 0.01 | 173 | 0.01 | 175 | 0.01 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 227 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 581,629 | 45.88 | 581,235 | 46.56 | 589,571 | 46.98 |
| 預付款項 | 7,385 | 0.58 | 5,140 | 0.41 | 4,185 | 0.33 |
| 其他流動資產 | 9,746 | 0.77 | 69,256 | 5.55 | 203,948 | 16.25 |
| 流動資產合計 | 890,002 | 70.21 | 886,313 | 71.00 | 955,673 | 76.16 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 4,945 | 0.39 | 4,945 | 0.40 | 4,945 | 0.39 |
| 採用權益法之投資淨額 | 11,677 | 0.92 | 13,855 | 1.11 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 240,916 | 19.01 | 225,865 | 18.09 | 171,343 | 13.65 |
| 無形資產 | 32,590 | 2.57 | 35,433 | 2.84 | 36,132 | 2.88 |
| 遞延所得稅資產 | 72,948 | 5.75 | 70,789 | 5.67 | 63,979 | 5.10 |
| 其他非流動資產 | 14,540 | 1.15 | 11,076 | 0.89 | 22,746 | 1.81 |
| 非流動資產合計 | 377,616 | 29.79 | 361,963 | 29.00 | 299,145 | 23.84 |
| 資產總計 | 1,267,618 | 100.00 | 1,248,276 | 100.00 | 1,254,818 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 1,089 | 0.09 | 1,080 | 0.09 | 474 | 0.04 |
| 應付帳款 | 17,488 | 1.38 | 14,157 | 1.13 | 12,328 | 0.98 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 250 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 43,014 | 3.39 | 43,785 | 3.51 | 35,985 | 2.87 |
| 本期所得稅負債 | 10,098 | 0.80 | 6,060 | 0.49 | 19,694 | 1.57 |
| 其他流動負債 | 9,782 | 0.77 | 5,690 | 0.46 | 5,180 | 0.41 |
| 流動負債合計 | 81,471 | 6.43 | 71,022 | 5.69 | 73,661 | 5.87 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 523 | 0.04 | 523 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 534 | 0.04 | 514 | 0.04 | 188 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 1,057 | 0.08 | 1,037 | 0.08 | 188 | 0.01 |
| 負債總計 | 82,528 | 6.51 | 72,059 | 5.77 | 73,849 | 5.89 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 587,899 | 46.38 | 587,899 | 47.10 | 580,469 | 46.26 |
| 股本合計 | 587,899 | 46.38 | 587,899 | 47.10 | 580,469 | 46.26 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 474,527 | 37.43 | 474,527 | 38.01 | 502,389 | 40.04 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 62,875 | 4.96 | 62,875 | 5.04 | 58,384 | 4.65 |
| 特別盈餘公積 | 226 | 0.02 | 226 | 0.02 | 226 | 0.02 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 66,284 | 5.23 | 54,427 | 4.36 | 38,863 | 3.10 |
| 保留盈餘合計 | 129,385 | 10.21 | 117,528 | 9.42 | 97,473 | 7.77 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -6,721 | -0.53 | -3,737 | -0.30 | 638 | 0.05 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,185,090 | 93.49 | 1,176,217 | 94.23 | 1,180,969 | 94.11 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,185,090 | 93.49 | 1,176,217 | 94.23 | 1,180,969 | 94.11 |
| 負債及權益總計 | 1,267,618 | 100.00 | 1,248,276 | 100.00 | 1,254,818 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |