Abnova — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 31, 2016

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合併現金流量表

本資料由亞諾法公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 55,447 | 77,396 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 55,447 | 77,396 |
| 折舊費用 | 14,490 | 15,642 |
| 攤銷費用 | 21,697 | 23,078 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 780 | -1,650 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 738 | 0 |
| 利息收入 | -4,342 | -6,543 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 171 | 201 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -490 | -180 |
| 收益費損項目合計 | 33,044 | 30,548 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -738 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,990 | 524 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,623 | 4,707 |
| 其他應收款（增加）減少 | 42 | -147 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 644 | -274 |
| 存貨（增加）減少 | 4,636 | -29,276 |
| 預付款項（增加）減少 | 636 | 591 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 343 | -42 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -520 | -520 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,570 | -24,437 |
| 應付票據增加（減少） | 1,285 | -95 |
| 應付帳款增加（減少） | 78 | 6,416 |
| 其他應付款增加（減少） | -959 | 5,263 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,097 | 1,671 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -693 | 13,255 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,263 | -11,182 |
| 調整項目合計 | 30,781 | 19,366 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 86,228 | 96,762 |
| 收取之利息 | 4,534 | 6,453 |
| 退還（支付）之所得稅 | -17,334 | -9,034 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 73,428 | 94,181 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -142,995 | -8,627 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 521 | 180 |
| 存出保證金增加 | -216 | 2,327 |
| 其他應收款－關係人減少 | 37 | 133 |
| 取得無形資產 | -14,748 | -10,865 |
| 其他金融資產增加 | -195,451 | -5 |
| 其他非流動資產增加 | -2,992 | -387 |
| 預付設備款增加 | -10,549 | -171 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -366,393 | -17,415 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -59,547 | -65,502 |
| 庫藏股票買回成本 | -48,409 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -107,956 | -65,502 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 431 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -400,490 | 11,264 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 503,007 | 491,743 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 102,517 | 503,007 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 102,517 | 503,007 |