Abnova — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

本資料由亞諾法公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,226 | 728 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,226 | 728 |
| 折舊費用 | 3,317 | 3,718 |
| 攤銷費用 | 5,497 | 5,555 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 146 | 94 |
| 利息收入 | -651 | -1,737 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11 | 22 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -128 | 32 |
| 收益費損項目合計 | 8,192 | 7,684 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,172 | -3,545 |
| 應收帳款（增加）減少 | -6,479 | -4,558 |
| 其他應收款（增加）減少 | 61 | 160 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -173 | 584 |
| 存貨（增加）減少 | 5,292 | 11,474 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,569 | -982 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -914 | 28 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 28 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -610 | 3,189 |
| 應付票據增加（減少） | -1,002 | 245 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,666 | -3,678 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,492 | -7,700 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,474 | -2,420 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -13,634 | -13,553 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -14,244 | -10,364 |
| 調整項目合計 | -6,052 | -2,680 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,174 | -1,952 |
| 收取之利息 | 668 | 1,777 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,457 | -178 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,385 | -353 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -4,945 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,412 | -903 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 128 | 0 |
| 存出保證金減少 | 16 | 188 |
| 其他應收款－關係人減少 | -37 | 242 |
| 取得無形資產 | -6,006 | -3,676 |
| 其他金融資產增加 | -6,609 | -1 |
| 其他非流動資產減少 | 2,463 | -54 |
| 預付設備款增加 | -5,031 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -21,433 | -4,204 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -318 | 81 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -11,366 | -4,476 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 102,517 | 503,007 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 91,151 | 498,531 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 91,151 | 498,531 |