Abnova — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併資產負債表

本資料由亞諾法公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 91,151 | 7.26 | 102,517 | 8.21 | 498,531 | 38.33 |
| 應收票據淨額 | 5,325 | 0.42 | 8,497 | 0.68 | 9,052 | 0.70 |
| 應收帳款淨額 | 60,658 | 4.83 | 54,325 | 4.35 | 55,946 | 4.30 |
| 其他應收款淨額 | 660 | 0.05 | 738 | 0.06 | 771 | 0.06 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 175 | 0.01 | 2 | 0.00 | 62 | 0.00 |
| 存貨 | 589,571 | 46.98 | 596,625 | 47.77 | 597,873 | 45.97 |
| 預付款項 | 4,185 | 0.33 | 2,616 | 0.21 | 4,234 | 0.33 |
| 其他流動資產 | 203,948 | 16.25 | 196,425 | 15.73 | 1,289 | 0.10 |
| 流動資產合計 | 955,673 | 76.16 | 961,745 | 77.00 | 1,167,758 | 89.79 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 4,945 | 0.39 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 171,343 | 13.65 | 173,261 | 13.87 | 40,820 | 3.14 |
| 無形資產 | 36,132 | 2.88 | 33,750 | 2.70 | 31,327 | 2.41 |
| 遞延所得稅資產 | 63,979 | 5.10 | 61,322 | 4.91 | 55,241 | 4.25 |
| 其他非流動資產 | 22,746 | 1.81 | 18,901 | 1.51 | 5,380 | 0.41 |
| 非流動資產合計 | 299,145 | 23.84 | 287,234 | 23.00 | 132,768 | 10.21 |
| 資產總計 | 1,254,818 | 100.00 | 1,248,979 | 100.00 | 1,300,526 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 474 | 0.04 | 1,476 | 0.12 | 436 | 0.03 |
| 應付帳款 | 12,328 | 0.98 | 18,994 | 1.52 | 15,238 | 1.17 |
| 其他應付款 | 35,985 | 2.87 | 39,086 | 3.13 | 32,252 | 2.48 |
| 本期所得稅負債 | 19,694 | 1.57 | 15,928 | 1.28 | 16,604 | 1.28 |
| 其他流動負債 | 5,180 | 0.41 | 6,654 | 0.53 | 5,331 | 0.41 |
| 流動負債合計 | 73,661 | 5.87 | 82,138 | 6.58 | 69,861 | 5.37 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 188 | 0.01 | 214 | 0.02 | 269 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 188 | 0.01 | 214 | 0.02 | 269 | 0.02 |
| 負債總計 | 73,849 | 5.89 | 82,352 | 6.59 | 70,130 | 5.39 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 580,469 | 46.26 | 580,469 | 46.48 | 595,469 | 45.79 |
| 股本合計 | 580,469 | 46.26 | 580,469 | 46.48 | 595,469 | 45.79 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 502,389 | 40.04 | 502,389 | 40.22 | 515,372 | 39.63 |
| 資本公積合計 | 502,389 | 40.04 | 502,389 | 40.22 | 515,372 | 39.63 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 58,384 | 4.65 | 58,384 | 4.67 | 51,820 | 3.98 |
| 特別盈餘公積 | 226 | 0.02 | 226 | 0.02 | 226 | 0.02 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 38,863 | 3.10 | 24,203 | 1.94 | 66,903 | 5.14 |
| 保留盈餘合計 | 97,473 | 7.77 | 82,813 | 6.63 | 118,949 | 9.15 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 638 | 0.05 | 956 | 0.08 | 606 | 0.05 |
| 其他權益合計 | 638 | 0.05 | 956 | 0.08 | 606 | 0.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,180,969 | 94.11 | 1,166,627 | 93.41 | 1,230,396 | 94.61 |
| 權益總計 | 1,180,969 | 94.11 | 1,166,627 | 93.41 | 1,230,396 | 94.61 |
| 負債及權益總計 | 1,254,818 | 100.00 | 1,248,979 | 100.00 | 1,300,526 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |