Abnova — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

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合併現金流量表

本資料由亞諾法公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 35,466 | 42,871 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 35,466 | 42,871 |
| 折舊費用 | 9,539 | 11,008 |
| 攤銷費用 | 16,826 | 16,288 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,769 | 189 |
| 利息收入 | -1,161 | -3,612 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 129 | 162 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -287 | -303 |
| 收益費損項目合計 | 27,815 | 23,732 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,889 | -1,119 |
| 應收帳款（增加）減少 | -7,502 | -9,416 |
| 其他應收款（增加）減少 | -401 | 323 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -176 | 636 |
| 存貨（增加）減少 | 14,026 | 6,810 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,114 | 45 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 373 | 466 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 6 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,095 | -2,249 |
| 應付票據增加（減少） | -1,331 | 142 |
| 應付帳款增加（減少） | -7,686 | -7,193 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 81 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,266 | -3,693 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,152 | -1,819 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,518 | -12,563 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,577 | -14,812 |
| 調整項目合計 | 34,392 | 8,920 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 69,858 | 51,791 |
| 收取之利息 | 1,690 | 3,820 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,557 | -17,270 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 60,991 | 38,341 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -4,945 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,866 | -140,743 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 287 | 334 |
| 存出保證金增加 | -233 | -226 |
| 其他應收款－關係人減少 | -62 | -7 |
| 取得無形資產 | -16,606 | -9,690 |
| 其他金融資產減少 | 107,536 | -171,964 |
| 其他非流動資產減少 | 2,463 | -369 |
| 預付設備款增加 | -2,833 | -5,550 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 56,741 | -328,215 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -11,145 | -59,547 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -48,409 |
| 其他籌資活動 | -27,862 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -39,007 | -107,956 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,435 | 908 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 77,290 | -396,922 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 102,517 | 503,007 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 179,807 | 106,085 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 179,807 | 106,085 |