Abnova — Interim / Quarterly Report 2015

May 14, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由亞諾法公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 728 | 16,477 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 728 | 16,477 |
| 折舊費用 | 3,718 | 4,016 |
| 攤銷費用 | 5,555 | 5,815 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 94 | 15 |
| 利息收入 | -1,737 | -1,685 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 22 | 8 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 32 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 7,684 | 8,169 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,545 | 1,423 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,558 | -9,540 |
| 其他應收款（增加）減少 | 160 | -83 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 584 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 11,474 | -6,603 |
| 預付款項（增加）減少 | -982 | -679 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 28 | 263 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 28 | 21 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,189 | -15,198 |
| 應付票據增加（減少） | 245 | 70 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,678 | -170 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,700 | -1,627 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,420 | -630 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -13,553 | -2,357 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,364 | -17,555 |
| 調整項目合計 | -2,680 | -9,386 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,952 | 7,091 |
| 收取之利息 | 1,777 | 1,635 |
| 退還（支付）之所得稅 | -178 | -165 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -353 | 8,561 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -903 | -2,972 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 188 | 2,100 |
| 其他應收款－關係人減少 | 242 | -383 |
| 取得無形資產 | -3,676 | -1,329 |
| 其他金融資產增加 | -1 | -1 |
| 其他非流動資產增加 | -54 | -136 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,204 | -2,721 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 81 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,476 | 5,840 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 503,007 | 491,743 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 498,531 | 497,583 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 498,531 | 497,583 |