Abnova — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 12, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由亞諾法公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 42,871 | 50,676 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 42,871 | 50,676 |
| 折舊費用 | 11,008 | 11,805 |
| 攤銷費用 | 16,288 | 17,326 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 189 | -1,546 |
| 利息收入 | -3,612 | -4,893 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 162 | 154 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -303 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 23,732 | 22,846 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,119 | 1,011 |
| 應收帳款（增加）減少 | -9,416 | -2,513 |
| 其他應收款（增加）減少 | 323 | -279 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 636 | -669 |
| 存貨（增加）減少 | 6,810 | -15,402 |
| 預付款項（增加）減少 | 45 | -752 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 466 | 642 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 6 | -54 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,249 | -18,016 |
| 應付票據增加（減少） | 142 | 42 |
| 應付帳款增加（減少） | -7,193 | -330 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,693 | 2,993 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,819 | -786 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -12,563 | 1,919 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -14,812 | -16,097 |
| 調整項目合計 | 8,920 | 6,749 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 51,791 | 57,425 |
| 收取之利息 | 3,820 | 4,818 |
| 退還（支付）之所得稅 | -17,270 | -6,950 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 38,341 | 55,293 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -140,743 | -7,901 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 334 | 0 |
| 存出保證金增加 | -226 | 2,140 |
| 其他應收款－關係人增加 | -7 | 127 |
| 取得無形資產 | -9,690 | -7,643 |
| 其他金融資產增加 | -171,964 | -3 |
| 其他非流動資產增加 | -369 | -272 |
| 預付設備款增加 | -5,550 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -328,215 | -13,552 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -59,547 | -65,502 |
| 庫藏股票買回成本 | -48,409 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -107,956 | -65,502 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 908 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -396,922 | -23,761 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 503,007 | 491,743 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 106,085 | 467,982 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 106,085 | 467,982 |