Abnova — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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個別現金流量表

本資料由亞諾法公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,477 | 29,826 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,477 | 29,826 |
| 折舊費用 | 4,016 | 4,247 |
| 攤銷費用 | 5,815 | 5,773 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15 | 101 |
| 利息收入 | -1,685 | -1,351 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8 | 11 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 8,169 | 8,781 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,423 | -1,616 |
| 應收帳款（增加）減少 | -9,540 | -4,096 |
| 其他應收款（增加）減少 | -83 | 2,142 |
| 存貨（增加）減少 | -6,603 | -1,246 |
| 預付款項（增加）減少 | -679 | -3,975 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -74 | -68 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 21 | 1,230 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -15,535 | -7,629 |
| 應付票據增加（減少） | 70 | -102 |
| 應付帳款增加（減少） | -170 | 3,281 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,627 | 6,412 |
| 其他流動負債增加（減少） | -630 | -993 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -58 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,357 | 8,540 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -17,892 | 911 |
| 調整項目合計 | -9,723 | 9,692 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,754 | 39,518 |
| 收取之利息 | 1,635 | 1,351 |
| 退還（支付）之所得稅 | -165 | -132 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,224 | 40,737 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,972 | -3,101 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 2,100 | 0 |
| 其他應收款－關係人增加 | -46 | -943 |
| 取得無形資產 | -1,329 | -4,567 |
| 其他金融資產增加 | -1 | -1 |
| 其他非流動資產增加 | -136 | -278 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,384 | -8,890 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,840 | 31,847 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 491,743 | 487,767 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 497,583 | 519,614 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 497,583 | 519,614 |