Abnova — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由亞諾法公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,063 | 53,432 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 31,063 | 53,432 |
| 折舊費用 | 7,917 | 8,196 |
| 攤銷費用 | 11,637 | 11,614 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,223 | -293 |
| 利息收入 | -3,328 | -2,739 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 145 | 134 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -90 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 15,148 | 16,822 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,304 | 3,214 |
| 應收帳款（增加）減少 | -11,288 | 1,094 |
| 其他應收款（增加）減少 | -160 | 962 |
| 存貨（增加）減少 | -9,653 | -5,364 |
| 預付款項（增加）減少 | -170 | -979 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 68 | -808 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -30 | 1,865 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -19,929 | -16 |
| 應付票據增加（減少） | -59 | -180 |
| 應付帳款增加（減少） | -142 | -601 |
| 其他應付款增加（減少） | 657 | 11,047 |
| 其他流動負債增加（減少） | -428 | -1,922 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -58 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 28 | 8,286 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -19,901 | 8,270 |
| 調整項目合計 | -4,753 | 25,092 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 26,310 | 78,524 |
| 收取之利息 | 3,283 | 2,754 |
| 退還（支付）之所得稅 | -330 | -10,805 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,263 | 70,473 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,358 | -8,952 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 90 |
| 存出保證金增加 | 2,100 | -40 |
| 其他應收款－關係人增加 | 17 | -59 |
| 取得無形資產 | -4,041 | -7,857 |
| 其他金融資產增加 | -2 | -2 |
| 其他非流動資產增加 | -272 | -231 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,556 | -17,051 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 22,707 | 53,422 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 491,743 | 487,767 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 514,450 | 541,189 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 514,450 | 541,189 |