Abnova — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 14, 2014

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由亞諾法公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 50,676 | 71,975 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 50,676 | 71,975 |
| 折舊費用 | 11,805 | 12,073 |
| 攤銷費用 | 17,326 | 17,559 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,546 | 499 |
| 利息收入 | -4,893 | -4,061 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 154 | 161 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -239 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 22,846 | 25,992 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,011 | -5 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,513 | 7,289 |
| 其他應收款（增加）減少 | -279 | 1,263 |
| 存貨（增加）減少 | -15,402 | -11,664 |
| 預付款項（增加）減少 | -752 | -116 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -27 | -834 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -54 | 1,811 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -18,016 | -2,256 |
| 應付票據增加（減少） | 42 | -623 |
| 應付帳款增加（減少） | -330 | -3,680 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,993 | 4,789 |
| 其他流動負債增加（減少） | -786 | -1,675 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -58 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,919 | -1,247 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -16,097 | -3,503 |
| 調整項目合計 | 6,749 | 22,489 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 57,425 | 94,464 |
| 收取之利息 | 4,818 | 4,077 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,950 | -20,541 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 55,293 | 78,000 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,901 | -10,830 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 240 |
| 存出保證金減少 | 2,140 | -40 |
| 其他應收款－關係人減少 | 127 | -140 |
| 取得無形資產 | -7,643 | -11,590 |
| 其他金融資產增加 | -3 | -3 |
| 其他非流動資產增加 | -272 | -231 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,552 | -22,594 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -65,502 | -71,456 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -65,502 | -71,456 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -23,761 | -16,050 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 491,743 | 487,767 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 467,982 | 471,717 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 467,982 | 471,717 |