Abnova — Interim / Quarterly Report 2013

May 14, 2013

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個別現金流量表

本資料由亞諾法公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,826 | 33,457 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 29,826 | 33,457 |
| 折舊費用 | 4,247 | 5,186 |
| 攤銷費用 | 5,773 | 4,142 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 101 | 256 |
| 利息收入 | -1,351 | -1,426 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11 | 124 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 8,781 | 8,282 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,616 | -861 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,096 | -2,085 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,199 | 1,233 |
| 存貨（增加）減少 | -1,246 | -11,060 |
| 預付費用（增加）減少 | -3,975 | -46 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -68 | 277 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,230 | -860 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -8,572 | -13,402 |
| 應付票據增加（減少） | -102 | -321 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,281 | 151 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,412 | -8,091 |
| 其他流動負債增加（減少） | -993 | -361 |
| 其他營業負債增加（減少） | -58 | -177 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,540 | -8,799 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -32 | -22,201 |
| 調整項目合計 | 8,749 | -13,919 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 38,575 | 19,538 |
| 收取之利息 | 1,351 | 1,402 |
| 退還（支付）之所得稅 | -132 | -138 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 39,794 | 20,802 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,101 | -9,804 |
| 存出保證金增加 | 0 | -7 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -12 |
| 取得無形資產 | -4,567 | -5,080 |
| 其他金融資產增加 | -1 | -2 |
| 其他非流動資產增加 | -278 | -549 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,947 | -15,454 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 31,847 | 5,348 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 487,767 | 571,358 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 519,614 | 576,706 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 519,614 | 576,706 |