Abnova — Interim / Quarterly Report 2013

May 14, 2013

公開資訊觀測站

個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第1季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年03月31日 | | 101年12月31日 | | 101年03月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 519,614 | 39.21 | 487,767 | 37.75 | 576,706 | 42.13 | 571,358 | 42.14 |
| 應收票據淨額 | 9,612 | 0.73 | 7,996 | 0.62 | 6,515 | 0.48 | 5,654 | 0.42 |
| 應收帳款淨額 | 71,584 | 5.40 | 67,589 | 5.23 | 63,076 | 4.61 | 61,247 | 4.52 |
| 其他應收款淨額 | 822 | 0.06 | 1,955 | 0.15 | 827 | 0.06 | 2,035 | 0.15 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 308 | 0.02 | 319 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 576,510 | 43.50 | 576,569 | 44.63 | 560,066 | 40.91 | 550,985 | 40.64 |
| 預付款項 | 7,092 | 0.54 | 3,117 | 0.24 | 5,996 | 0.44 | 5,950 | 0.44 |
| 其他流動資產 | 795 | 0.06 | 726 | 0.06 | 611 | 0.04 | 886 | 0.07 |
| 流動資產合計 | 1,186,337 | 89.51 | 1,146,038 | 88.70 | 1,213,797 | 88.66 | 1,198,115 | 88.36 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 45,629 | 3.44 | 46,851 | 3.63 | 59,179 | 4.32 | 50,431 | 3.72 |
| 無形資產 | 40,372 | 3.05 | 39,878 | 3.09 | 32,021 | 2.34 | 28,799 | 2.12 |
| 遞延所得稅資產 | 42,560 | 3.21 | 47,450 | 3.67 | 52,888 | 3.86 | 53,838 | 3.97 |
| 其他非流動資產 | 10,423 | 0.79 | 11,770 | 0.91 | 11,136 | 0.81 | 24,732 | 1.82 |
| 非流動資產合計 | 138,984 | 10.49 | 145,949 | 11.30 | 155,224 | 11.34 | 157,800 | 11.64 |
| 資產總額 | 1,325,321 | 100.00 | 1,291,987 | 100.00 | 1,369,021 | 100.00 | 1,355,915 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 應付票據 | 780 | 0.06 | 882 | 0.07 | 979 | 0.07 | 1,300 | 0.10 |
| 應付帳款 | 17,676 | 1.33 | 14,395 | 1.11 | 11,382 | 0.83 | 11,231 | 0.83 |
| 其他應付款 | 35,869 | 2.71 | 29,533 | 2.29 | 43,388 | 3.17 | 62,054 | 4.58 |
| 當期所得稅負債 | 11,213 | 0.85 | 11,213 | 0.87 | 9,309 | 0.68 | 5,187 | 0.38 |
| 其他流動負債 | 7,171 | 0.54 | 8,164 | 0.63 | 7,955 | 0.58 | 8,316 | 0.61 |
| 流動負債合計 | 72,709 | 5.49 | 64,187 | 4.97 | 73,013 | 5.33 | 88,088 | 6.50 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 0 | 0.00 | 58 | 0.00 | 703 | 0.05 | 767 | 0.06 |
| 非流動負債合計 | 0 | 0.00 | 58 | 0.00 | 703 | 0.05 | 767 | 0.06 |
| 負債總額 | 72,709 | 5.49 | 64,245 | 4.97 | 73,716 | 5.38 | 88,855 | 6.55 |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 595,469 | 44.93 | 595,469 | 46.09 | 595,469 | 43.50 | 595,469 | 43.92 |
| 股本合計 | 595,469 | 44.93 | 595,469 | 46.09 | 595,469 | 43.50 | 595,469 | 43.92 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 515,372 | 38.89 | 515,372 | 39.89 | 515,372 | 37.65 | 515,372 | 38.01 |
| 資本公積合計 | 515,372 | 38.89 | 515,372 | 39.89 | 515,372 | 37.65 | 515,372 | 38.01 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 36,846 | 2.78 | 36,846 | 2.85 | 24,860 | 1.82 | 24,860 | 1.83 |
| 特別盈餘公積 | 226 | 0.02 | 226 | 0.02 | 226 | 0.02 | 226 | 0.02 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 104,174 | 7.86 | 79,304 | 6.14 | 159,378 | 11.64 | 131,133 | 9.67 |
| 保留盈餘合計 | 141,246 | 10.66 | 116,376 | 9.01 | 184,464 | 13.47 | 156,219 | 11.52 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 525 | 0.04 | 525 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 525 | 0.04 | 525 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,252,612 | 94.51 | 1,227,742 | 95.03 | 1,295,305 | 94.62 | 1,267,060 | 93.45 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |