Abnova — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由亞諾法公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 71,975 | 76,426 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 71,975 | 76,426 |
| 折舊費用 | 12,073 | 15,607 |
| 攤銷費用 | 17,559 | 14,007 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 499 | 3 |
| 利息收入 | -4,061 | -4,272 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 161 | 181 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -239 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 25,992 | 25,526 |
| 應收票據（增加）減少 | -5 | 669 |
| 應收帳款（增加）減少 | 7,289 | -2,443 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,263 | 204 |
| 存貨（增加）減少 | -11,664 | -24,564 |
| 預付款項（增加）減少 | -116 | 719 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -834 | 333 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,811 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,256 | -25,082 |
| 應付票據增加（減少） | -623 | -39 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,680 | -1,276 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,789 | -11,686 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,675 | -356 |
| 其他營業負債增加（減少） | -58 | -528 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,247 | -13,885 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,503 | -38,967 |
| 調整項目合計 | 22,489 | -13,441 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 94,464 | 62,985 |
| 收取之利息 | 4,077 | 4,330 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,541 | -5,730 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 78,000 | 61,585 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,830 | -14,283 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 240 | 0 |
| 存出保證金增加 | -40 | 381 |
| 其他應收款－關係人增加 | -140 | 31 |
| 取得無形資產 | -11,590 | -16,354 |
| 其他金融資產增加 | -3 | -4 |
| 其他非流動資產增加 | -231 | -617 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -22,594 | -30,846 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -71,456 | -119,094 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -71,456 | -119,094 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -16,050 | -88,355 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 487,767 | 571,358 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 471,717 | 483,003 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 471,717 | 483,003 |