Abnova — Annual Report 2014

Mar 31, 2014

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由亞諾法公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 88,495 | 97,533 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 88,495 | 97,533 |
| 折舊費用 | 15,873 | 20,470 |
| 攤銷費用 | 23,454 | 19,694 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 610 | -289 |
| 利息收入 | -5,452 | -5,654 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 197 | 208 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -217 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 34,465 | 34,429 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,965 | -2,342 |
| 應收帳款（增加）減少 | 12,440 | -6,053 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,214 | 36 |
| 存貨（增加）減少 | -14,170 | -31,814 |
| 預付款項（增加）減少 | -726 | 2,833 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -911 | 165 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 143 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -45 | -37,175 |
| 應付票據增加（減少） | -596 | -418 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,895 | 3,164 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,144 | -20,510 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,084 | -152 |
| 其他營業負債增加（減少） | 516 | -679 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,085 | -18,595 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,040 | -55,770 |
| 調整項目合計 | 36,505 | -21,341 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 125,000 | 76,192 |
| 收取之利息 | 5,457 | 5,697 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,679 | -5,867 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 109,778 | 76,022 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,595 | -17,173 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 240 | 0 |
| 存出保證金增加 | -40 | 393 |
| 其他應收款－關係人增加 | -205 | -32 |
| 取得無形資產 | -15,511 | -23,086 |
| 其他金融資產增加 | -4 | -5 |
| 其他非流動資產增加 | -231 | -616 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -34,346 | -40,519 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -71,456 | -119,094 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -71,456 | -119,094 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,976 | -83,591 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 487,767 | 571,358 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 491,743 | 487,767 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 491,743 | 487,767 |