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ABL Diagnostics — Interim / Quarterly Report 2014
Aug 8, 2014
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Interim / Quarterly Report
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Société Anonyme Au capital de 2 006 480 euros Siège Social : 40 Boulevard Henri Sellier – 92150 SURESNES 552 064 933 R.C.S. NANTERRE
Société Anonyme Au capital de 2 006 480 euros Siège Social : 40 Boulevard Henri Sellier – 92150 SURESNES 552 064 933 R.C.S. NANTERRE
SOMMAIRE
| RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE3 | |
|---|---|
| COMPTES SEMESTRIELS AU 30 JUIN 20146 | |
| RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES | |
| SUR L'INFORMATION FINANCIERE SESMTRIELLE 32 |
|
| ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL30 |
Société Anonyme Au capital de 2 006 480 euros Siège Social : 40 Boulevard Henri Sellier – 92150 SURESNES 552 064 933 R.C.S. NANTERRE
RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION AU 30 JUIN 2014
ACTIVITE DE LA SOCIETE
La société ETABLISSEMENT FAUVET GIREL est une société cotée sur le marché NYSE Euronext Paris (XPAR – Actions) sous le numéro ISIN FR FR0000063034 (FAUV) et dont l'activité actuelle consiste en la gestion de ses actifs immobiliers et financiers.
Pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014 et selon les données « europeanequities.nyx » (https://europeanequities.nyx.com/fr/products/equities/FR0000063034-XPAR/quotes), le cours le plus bas enregistré par le titre « Etablissements FAUVET GIREL » a été de 21,78 euros et le cours le plus haut a atteint 26,30 euros.
Nous vous informons qu'au cours du semestre clos le 30 juin 2014:
- aucun développement de l'activité opérationnelle de location de conteneurs n'a été entrepris, la Société se contentant de mettre en location les 4 conteneurs en sa possession.
- les produits structurés détenus par la Société ont pris fin pour un montant d'environ 2,5 millions d'euros,
- la Société a procédé à la vente d'un bien immobilier à SEVRES pour 580 K€.
INFORMATIONS SUR LA DETENTION DU CAPITAL
Le capital de la Société ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL est détenu pour 91,41 % par la SOCIETE PARISIENNE DE CONSTRUCTION ET DE LOCATION S.P.A.C.L.O., le reste étant détenu par des personnes physiques.
TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES
Nous vous indiquons qu'aucune convention ou transaction entre parties liées n'est intervenue ou ne s'est poursuivie au titre du premier semestre 2014.
ACTIVITES DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
Eu égard à l'activité de la Société, nous vous informons que la Société n'a engagé aucune activité de recherche et de développement au cours du semestre.
ÉVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LE 30 JUIN 2014
Il convient de souligner qu'aucun événement important n'est intervenu entre la date du 30 juin 2014 et la date à laquelle le présent rapport est établi.
PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDS POUR LE SECOND SEMESTRE 2014
La nature et le niveau des risques auxquels est soumise la Société n'ont pas changé par rapport aux facteurs de risques présentés dans notre rapport financier annuel 2013, déposé le 30 avril 2014 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers.
Compte tenu du marché, l'activité de la Société ne présente aucun facteur de risque ou d'incertitude susceptibles d'influencer la marche des affaires au cours du second semestre.
PERSPECTIVES POUR LE SECOND SEMESTRE 2014
La Société limite actuellement son activité au traitement des problèmes techniques et commerciaux issus de son passé de constructeur.
Elle gère par ailleurs les emplois de trésorerie à court terme et l'exploitation de son parc immobilier. A ce titre, la Société poursuit toujours l'objectif de céder une partie des biens immobiliers inscrits à son actif.
EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
Les comptes semestriels au 30 juin 2014 présentés dans ce document ont été arrêtés par le Conseil d'administration du 25 juillet 2014 et ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur. La Société a retenu comme méthode de base, pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité, la méthode des coûts historiques. Les règles et méthodes d'établissement des comptes semestriels sont identiques à celles retenues pour les comptes annuels.
Au titre du 1er Semestre 2014 (et comparativement avec le 1er semestre 2013) :
Le chiffre d'affaires H.T. réalisé sur les locations de conteneurs s'est élevé à 1 704 euros contre 4 966 euros au titre du 1er semestre 2013.
Les « autres produits » s'élèvent à 27 137 euros contre 64 353 euros au titre du 1er semestre 2013 et correspondent essentiellement aux loyers perçus de l'activité de location de notre parc immobilier.
Les charges d'exploitation ressortent à 56 025 euros contre 78 633 euros au titre du 1er semestre 2013. Elles se répartissent comme suit :
| 30 juin 2013 | 30 juin 2014 | |
|---|---|---|
| - Autres achats et charges externes |
42 747 € |
44 856 € |
| - Impôts, taxes et versements assimilés |
4 607 € |
2 672 € |
| - Salaires et traitements |
13 219 € |
- € |
| - Charges sociales |
8 535 € |
137 € |
| - Dotations aux amortissements sur immobilisations |
5 772 € |
3 859 € |
| - Autres charges |
3 753 € |
4 501 € |
Compte tenu de ces éléments, le résultat d'exploitation s'élève à <27 184> euros contre <9 314> euros au titre du 1er semestre 2013.
Les produits financiers s'élèvent à 53 818 euros contre 63 267 euros au titre du 1er semestre 2013. Ils correspondent essentiellement aux revenus de placements à long terme. En l'absence de charges financières, le résultat financier ressort donc du même montant.
Nous enregistrons, au 30 juin 2014, un résultat courant avant impôts de 26 634 euros (53 953 euros au 30 juin 2013), lequel après incidence de produits exceptionnels pour 580 152 euros (lesquels résultent de la vente du bien immobilier), de charges exceptionnelles pour 34 194 euros, et après prélèvement de l'impôt sur les sociétés de 191 907 euros, laisse apparaître un bénéfice de 380 684 euros contre 34 492 euros au 30 juin 2013.
Le total du bilan de la Société s'élève au 30 juin 2014 à 6 178 469 euros.
INFORMATIONS SUR LES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
La Société ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL détient au 30 juin 2014 des certificats de dépôt pour un montant de 5 970 000 euros.
Le Président Directeur Général Gilles DAMBRINE
Société Anonyme Au capital de 2 006 480 euros Siège Social : 40 Boulevard Henri Sellier – 92150 SURESNES 552 064 933 R.C.S. NANTERRE
COMPTES SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2014
FAUVET GIREL 40 Bd Henri Sellier 92150 SURESNES
Etats Comptables 30/06/2014
AUDIT SYNTHESE
Place de Narvik - 11 rue de Téhéran 75008 PARIS
Bilan Actif
FAUVET GIREL
| RUBRIQUES | BRUT | Amortissements | Net (N) 30/06/2014 |
Net (N-1) 31/12/2013 |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ | ||||
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de développement Concession, brevets et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles |
1 500 106 209 |
1 500 | 106 209 | 106 209 |
| TOTAL immobilisations incorporelles : | 107 709 | 1 500 | 106 209 | 106 209 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriel Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes |
10 470 141 709 133 393 3 094 |
111 204 133 393 3 094 |
10 470 30 505 |
19 676 57 738 |
| TOTAL immobilisations corporelles : IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières |
288 666 | 247 690 | 40 975 | 77 414 2 500 000 |
| 54 418 | ||||
| TOTAL immobilisations financières : | 2 554 418 | |||
| ACTIF IMMOBILISÉ | 396 375 | 249 190 | 147 184 | 2 738 041 |
| STOCKS ET EN-COURS Matières premières et approvisionnement Stocks d'en-cours de production de biens Stocks d'en-cours production de services Stocks produits intermédiaires et finis Stocks de marchandises TOTAL stocks et en-cours : CRÉANCES Avances, acomptes versés sur commandes Créances clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit et appelé, non versé TOTAL créances : DISPONIBILITÉS ET DIVERS Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance TOTAL disponibilités et divers : |
7 788 8 325 16 113 5 970 000 41 362 3 810 6 015 172 |
7 788 8 325 16 113 5 970 000 41 362 3 810 6 015 172 |
646 7 156 15 336 23 138 3 007 000 133 778 4 120 3 144 898 |
|
| ACTIF CIRCULANT | 6 031 284 | 6 031 284 | 3 168 036 | |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes remboursement des obligations Écarts de conversion actif |
| TOTAL GÉNÉRAL | 6 427 659 | 249 190 | 6 178 469 |
|---|---|---|---|
5 906 076
Bilan Passif
Période du 01/01/14 au 30/06/14
| RUBRIQUES | Net (N) 30/06/2014 |
Net (N-1) 31/12/2013 |
|---|---|---|
| SITUATION NETTE | ||
| 2 006 480 Capital social ou individuel dont versé |
2 006 480 | 2 006 480 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, | 208 086 | 208 086 |
| Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence |
17 480 | 17 480 |
| Réserve légale | 200 648 | 200 648 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 2 572 790 | 2 572 790 |
| Réserves réglementées | ||
| Autres réserves Report à nouveau |
672 081 | 192 524 |
| Résultat de l'exercice | 380 684 | 479 557 |
| TOTAL situation nette : | 6 058 250 | 5 677 566 |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | ||
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | 9 610 | 9 762 |
| CAPITAUX PROPRES | 6 067 860 | 5 687 327 |
| Produits des émissions de titres participatifs | ||
| Avances conditionnées | ||
| AUTRES FONDS PROPRES | ||
| Provisions pour risques | ||
| Provisions pour charges | ||
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | ||
| DETTES FINANCIÈRES | ||
| Emprunts obligataires convertibles | ||
| Autres emprunts obligataires | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | ||
| Emprunts et dettes financières divers | ||
| TOTAL dettes financières : | ||
| AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS | ||
| DETTES DIVERSES | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 616 | 11 536 |
| Dettes fiscales et sociales | 75 127 | 187 195 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | ||
| Autres dettes | 22 866 | 20 017 |
| TOTAL dettes diverses : | 110 609 | 218 749 |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | ||
| DETTES | 110 609 | 218 749 |
| Ecarts de conversion passif |
| TOTAL GÉNÉRAL | 6 178 469 | 5 906 076 |
|---|---|---|
Compte de Résultat
Compte de Résultat (Première Partie)
| RUBRIQUES | France | Export | Net (N) 30/06/2014 |
Net (N-1) 31/12/2013 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises Production vendue de biens |
||||
| Production vendue de services | 1 704 | 1 704 | 10 795 | |
| Chiffres d'affaires nets | 1 704 | 1 704 | 10 795 | |
| Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits |
||||
| 27 137 | 107 334 | |||
| PRODUITS D'EXPLOITATION | 28 841 | 118 130 | ||
| CHARGES EXTERNES Achats de marchandises [et droits de douane] Variation de stock de marchandises Achats de matières premières et autres approvisionnement Variation de stock [matières premières et approvisionnement] |
||||
| Autres achats et charges externes | 44 856 | 101 180 | ||
| TOTAL charges externes : | 44 856 | 101 180 | ||
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS | 2 672 | 9 671 | ||
| CHARGES DE PERSONNEL Salaires et traitements Charges sociales |
137 | 20 180 6 685 |
||
| TOTAL charges de personnel : | 137 | 26 864 | ||
| DOTATIONS D'EXPLOITATION Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges |
3 859 | 11 151 | ||
| TOTAL dotations d'exploitation : | 3 859 | 11 151 | ||
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | 4 501 | 9 005 | ||
| CHARGES D'EXPLOITATION | 56 025 | 157 871 | ||
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | (27 184) | (39 741) |
Compte de Résultat (Seconde Partie)
| RUBRIQUES | Net (N) 30/06/2014 |
Net (N-1) 31/12/2013 |
|---|---|---|
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | (27 184) | (39 741) |
| Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participation Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement |
53 818 | 131 699 |
| CHARGES FINANCIÈRES Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères de placement |
53 818 | 131 699 |
| RÉSULTAT FINANCIER | 53 818 | 131 699 |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS | 26 634 | 91 958 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionelles aux amortissements et provisions |
580 000 152 580 152 34 194 |
663 652 000 305 652 968 7 321 15 113 |
| 34 194 | 22 434 | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 545 958 | 630 534 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices |
191 907 | 242 935 |
| TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES |
662 811 282 126 |
902 796 423 239 |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 380 684 | 479 557 |
La présente annexe fait partie intégrante des comptes intermédiaires au 30 Juin 2014.
Le bilan à cette date, avant répartition, fait état d'un total de 6 178 469 €.
FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE :
Au cours de la période, la société a cédé l'appartement situé à Sèvres. La plus-value totale dégagée s'est élevée à 545 806 €.
PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES :
(En application du Code de Commerce - Article L 123-12 à L 123-24)
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
-
continuité de l'exploitation
-
permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
-
indépendance des exercices
et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :
Immobilisations incorporelles :
Les immobilisations incorporelles sont constituées d'un fonds de commerce et d'un logiciel.
| Logiciel | Linéaire | 12 mois |
|---|---|---|
Immobilisations corporelles :
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations). Les taux d'amortissements pratiqués sont les suivants :
| Construction | Linéaire | 50 ans |
|---|---|---|
| Matériel de transport | Linéaire | 4 ans |
| Matériel en location agencement | Linéaire | 6 ans |
| Conteneurs & wagons : Amortissement économique pour la durée d'utilisation Amortissement fiscal pour la durée d'usage |
Linéaire, 20 ans Dégressif, 10 ans |
Le complément d'amortissement par rapport à l'amortissement linéaire est comptabilisé en amortissement dérogatoire.
Immobilisations financières :
Les immobilisations financières correspondent aux titres de participation, et figurent au bilan à leur coût d'acquistion. La société ne détient plus de produits structurés au 30 Juin 2014.
Informations sur les VMP :
La société FAUVET GIREL détient au 30/06/2014 des certificats de dépôt pour un montant de 5 970 000 €. Ils ont une durée maximum de 1 mois et sont rémunérés à taux fixe.:
Créances et dettes :
Les créances et dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Les créances sont éventuellement dépréciées par voie de provision pour tenir compte au cas par cas des difficultés de recouvrement.
Les honoraires relatifs à la prestation des commissaires aux comptes au titre de la période s'élèvent à 6 650 € hors taxes.
Provisions :
La méthode retenue consiste à appliquer au nombre de wagons au dernier jour de la pérdiode la moyenne des frais de révision des trois dernières années, avec un plafond de 1 600 € par wagon.
Informations sur le Bilan et le Compte de résultat
Immobilisations
FAUVET GIREL
| RUBRIQUES | Valeur brute début exercice |
Augmentations par réévaluation |
Acquisitions apports, création virements |
|---|---|---|---|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | |||
| Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles |
107 709 | ||
| TOTAL immobilisations incorporelles : | 107 709 | ||
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | |||
| Terrains | 19 676 | ||
| Constructions sur sol propre | 161 106 | ||
| Constructions sur sol d'autrui | 69 316 | 1 615 | |
| Constructions installations générales | 133 393 | ||
| Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers |
3 094 | ||
| Matériel de transport | |||
| Matériel de bureau, informatique et mobilier | |||
| Emballages récupérables et divers | |||
| Immobilisations corporelles en cours | |||
| Avances et acomptes | |||
| TOTAL immobilisations corporelles : | 386 585 | 1 615 | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | |||
| Participations évaluées par mises en équivalence | |||
| Autres participations | |||
| Autres titres immobilisés | 2 500 000 | ||
| Prêts et autres immobilisations financières | 54 418 | ||
| TOTAL immobilisations financières : | 2 554 418 | ||
| TOTAL GÉNÉRAL | 3 048 712 | 1 615 |
| RUBRIQUES | Diminutions par virement |
Diminutions par cessions mises hors service |
Valeur brute fin d'exercice |
Réévaluations légales |
|---|---|---|---|---|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'étab. et de développement Autres immobilisations incorporelles |
107 709 | |||
| TOTAL immobilisations incorporelles : | 107 709 | |||
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Install. techn., matériel et out. industriels Inst. générales, agencements et divers Matériel de transport Mat. de bureau, informatique et mobil. |
9 206 75 462 14 866 |
10 470 85 644 56 065 133 393 3 094 |
||
| Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes |
||||
| TOTAL immobilisations corporelles : | 99 534 | 288 666 | ||
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES Participations mises en équivalence Autres participations |
||||
| Autres titres immobilisés | 2 500 000 | |||
| Prêts et autres immo. financières | 54 418 | |||
| TOTAL immobilisations financières : | 2 554 418 | |||
| TOTAL GÉNÉRAL | 2 653 952 | 396 375 |
AUDIT SYNTHESE
Amortissements
| SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE | ||||
|---|---|---|---|---|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | Montant début exercice |
Augmentations dotations |
Diminutions reprises |
Montant fin exercice |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | ||||
| Frais d'étab. et de développement. | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 1 500 | 1 500 | ||
| TOTAL immobilisations incorporelles : | 1 500 | 1 500 | ||
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | ||||
| Terrains | ||||
| Constructions sur sol propre | 136 641 | 828 | 59 477 | 77 991 |
| Constructions sur sol d'autrui | ||||
| Constructions installations générales | 36 043 | 3 031 | 5 862 | 33 212 |
| Installations techn. et outillage industriel | 133 393 | 133 393 | ||
| Inst. générales, agencements et divers | 3 094 | 3 094 | ||
| Matériel de transport | ||||
| Mat. de bureau, informatique et mobil. | ||||
| Emballages récupérables et divers | ||||
| TOTAL immobilisations corporelles : | 309 171 | 3 859 | 65 339 | 247 690 |
| TOTAL GÉNÉRAL | 310 671 | 3 859 | 65 339 | 249 190 |
| VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE | |||
|---|---|---|---|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | Amortissements linéaires |
Amortissements dégressifs |
Amortissements exceptionnels |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles : |
|||
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles : |
|||
| Frais d'acquisition de titres de participations |
| TOTAL GÉNÉRAL | ||
|---|---|---|
Amortissements (suite)
| MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | ||||
|---|---|---|---|---|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | Dotations | Reprises | ||
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles : |
||||
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles : |
||||
| Frais d'acquisition de titres de participations |
| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES | ||||
|---|---|---|---|---|
| RUBRIQUES | Montant net début exercice |
Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements |
Montant net fin exercice |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursem. des obligations |
Provisions Inscrites au Bilan
| RUBRIQUES | Montant début exercice |
Augmentations dotations |
Diminutions reprises |
Montant fin exercice |
|---|---|---|---|---|
| Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées après le 1.1.1992 Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées |
9 762 | 152 | 9 610 | |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | 9 762 | 152 | 9 610 |
| Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients |
||
|---|---|---|
| Prov. pour pertes sur marchés à terme | ||
| Provisions pour amendes et pénalités | ||
| Provisions pour pertes de change | ||
| Prov. pour pensions et obligat. simil. | ||
| Provisions pour impôts | ||
| Prov. pour renouvellement des immo. | ||
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions |
||
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer |
||
| Autres prov. pour risques et charges | ||
| PROV. POUR RISQUES ET CHARGES |
| Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation |
||
|---|---|---|
| PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION |
| TOTAL GÉNÉRAL | 9 762 | 152 | 9 610 | |
|---|---|---|---|---|
| --------------- | ------- | -- | ----- | ------- |
État des Échéances des Créances et Dettes
| ÉTAT DES CRÉANCES | Montant brut |
A 1 an au plus |
A plus d'1 an |
|---|---|---|---|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | |||
| Créances rattachées à des participations | |||
| Prêts | |||
| Autres immobilisations financières | |||
| TOTAL de l'actif immobilisé : | |||
| DE L'ACTIF CIRCULANT | |||
| Clients douteux ou litigieux | |||
| Autres créances clients | 7 788 | 7 788 | |
| Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie | |||
| Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux |
|||
| État - Impôts sur les bénéfices | |||
| État - Taxe sur la valeur ajoutée | 6 885 | 6 885 | |
| État - Autres impôts, taxes et versements assimilés | |||
| État - Divers | |||
| Groupe et associés | |||
| Débiteurs divers | 1 440 | 1 440 | |
| TOTAL de l'actif circulant : | 16 113 | 16 113 | |
| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | 3 810 | 3 810 |
| TOTAL GÉNÉRAL | 19 923 | 19 923 | |
|---|---|---|---|
| ÉTAT DES DETTES | Montant brut |
A 1 an au plus |
A plus d'1 an et 5 ans au plus |
A plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Auprès des établissements de crédit : - à 1 an maximum à l'origine - à plus d' 1 an à l'origine |
||||
| Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés Personnel et comptes rattachés |
12 616 | 12 616 | ||
| Sécurité sociale et autres organismes | 207 | 207 | ||
| Impôts sur les bénéfices | 70 439 | 70 439 | ||
| Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées |
488 | 488 | ||
| Autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immo. et comptes ratachés Groupe et associés |
3 993 | 3 993 | ||
| Autres dettes Dette représentat. de titres empruntés Produits constatés d'avance |
22 866 | 22 866 | ||
| TOTAL GÉNÉRAL 110 609 |
110 609 | ||
|---|---|---|---|
| -------------------------- | --------- | -- | -- |
Produits à Recevoir
| MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN |
Montant |
|---|---|
| Immobilisations financières | |
| Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières |
|
| Créances | |
| Créances clients et comptes rattachés | |
| Personnel | |
| Organismes sociaux | |
| État | |
| Divers, produits à recevoir | 1 440 |
| Autres créances | |
| Valeurs Mobilières de Placement | |
| Disponibilités | 1 858 |
| TOTAL | 3 298 |
|---|---|
| MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | Montant |
|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 980 |
| Dettes fiscales et sociales | 2 063 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Disponibilités, charges à payer | |
| Autres dettes | 10 975 |
| 21 018 TOTAL |
|---|
| ----------------- |
| RUBRIQUES | Charges | Produits |
|---|---|---|
| Charges ou produits d'exploitation | 3 810 | |
| Charges ou produits financiers | ||
| Charges ou produits exceptionnels | ||
| TOTAL | 3 810 | |
|---|---|---|
| ------- | ------- | -- |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Montant | Imputé au compte |
|---|---|---|
| PRODUITS DE CESSION IMMOBILISATION CORPORELLE | 580 000 775200 | |
| REPRISE PROVISION SPECIALE DE REEVALUATION | 152 787260 | |
| TOTAL | 580 152 | |
|---|---|---|
| ------- | --------- | -- |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Montant | Imputé au compte |
|---|---|---|
| VALEUR COMPTABLE CESSION IMMOBILISATION CORPORELLE | 34 194 675200 | |
| TOTAL | 34 194 | |
|---|---|---|
| ------- | -------- | -- |
| CATEGORIES DE TITRES | Nombre | Valeur nominale |
|---|---|---|
| 1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice | 250810 | 8 |
| 2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice | ||
| 3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice | ||
| 4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice | 250810 | 8 |
Société Anonyme Au capital de 2 006 480 euros Siège Social : 40 Boulevard Henri Sellier – 92150 SURESNES 552 064 933 R.C.S. NANTERRE
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE AU 30 JUIN 2014
Société Anonyme Au capital de 2 006 480 euros Siège Social : 40 Boulevard Henri Sellier – 92150 SURESNES 552 064 933 R.C.S. NANTERRE
ATTESTATION DU RESPOSNABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2014
Je, soussigné, Monsieur Gilles DAMBRINE,
Directeur Général de la Société ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL, Société Anonyme au capital de 2 006 480 euros dont le siège social est 40 boulevard Henri Sellier 92150 SURESNES, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 064 933,
Atteste qu'à ma connaissance les comptes résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société ETABLISSEMENT FAUVET GIREL et que le rapport semestriel d'activité présente, conformément aux dispositions de l'article 222-6 du règlement général de l'AMF, un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leurs incidences sur les comptes, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes pour les six mois restant de l'exercice.
Fait à SURESNES Le 25 juillet 2014
Gilles DAMBRINE
Président Directeur Général