ABILITY — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 26, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -514,572 | 228,281 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -514,572 | 228,281 |
| 折舊費用 | 354,163 | 339,978 |
| 攤銷費用 | 8,555 | 4,033 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,172 | -155 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -1,908 |
| 利息費用 | 6,659 | 5,558 |
| 利息收入 | -34,759 | -26,344 |
| 股利收入 | -107,897 | -100,707 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,730 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,273 | -954 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -68,856 | -19,282 |
| 非金融資產減損損失 | 52,108 | 0 |
| 其他項目 | 0 | -36,000 |
| 收益費損項目合計 | 209,872 | 166,949 |
| 應收帳款（增加）減少 | 560,269 | 191,542 |
| 存貨（增加）減少 | 239,180 | -133,844 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -133,284 | -11,793 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 666,165 | 45,905 |
| 應付帳款增加（減少） | -541,180 | -160,325 |
| 其他應付款增加（減少） | -110,265 | 6,737 |
| 其他流動負債增加（減少） | -83,643 | -32,392 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,490 | -1,102 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -736,578 | -187,082 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -70,413 | -141,177 |
| 調整項目合計 | 139,459 | 25,772 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -375,113 | 254,053 |
| 收取之利息 | 34,759 | 26,344 |
| 收取之股利 | 107,897 | 100,707 |
| 支付之利息 | -6,659 | -5,558 |
| 退還（支付）之所得稅 | -43,602 | -70,511 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -282,718 | 305,035 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -104,181 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 7,178 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -118,392 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -136,798 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -181,446 | -417,382 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 290,997 | 55,757 |
| 取得無形資產 | -9,293 | -6,717 |
| 其他非流動資產減少 | 16,933 | 410 |
| 其他投資活動 | 0 | -83,790 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -123,788 | -562,936 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 81,890 | 10,742 |
| 其他非流動負債減少 | -245 | -3,592 |
| 發放現金股利 | -225,892 | -254,171 |
| 非控制權益變動 | 38,405 | 0 |
| 其他籌資活動 | -22 | -934 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -105,864 | -247,955 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 55,301 | -270,159 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -457,069 | -776,015 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,245,124 | 3,021,139 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,788,055 | 2,245,124 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,788,055 | 2,245,124 |