ABILITY — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,037,957 | 18.23 | 1,788,055 | 16.18 | 1,928,645 | 16.50 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 663,475 | 5.93 | 637,214 | 5.77 | 736,763 | 6.30 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 398,714 | 3.57 | 547,106 | 4.95 | 470,715 | 4.03 |
| 應收帳款淨額 | 1,625,376 | 14.54 | 1,127,134 | 10.20 | 1,218,039 | 10.42 |
| 存貨 | 921,384 | 8.24 | 1,336,102 | 12.09 | 1,427,658 | 12.21 |
| 其他流動資產 | 226,570 | 2.03 | 355,164 | 3.21 | 340,436 | 2.91 |
| 流動資產合計 | 5,873,476 | 52.53 | 5,790,775 | 52.41 | 6,122,256 | 52.36 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 782,419 | 7.00 | 676,421 | 6.12 | 946,461 | 8.09 |
| 採用權益法之投資 | 16,244 | 0.15 | 12,293 | 0.11 | 6,694 | 0.06 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,466,421 | 31.00 | 3,539,946 | 32.04 | 3,733,904 | 31.93 |
| 使用權資產 | 92,990 | 0.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 583,277 | 5.22 | 588,385 | 5.33 | 593,494 | 5.08 |
| 無形資產 | 149,240 | 1.33 | 159,027 | 1.44 | 9,381 | 0.08 |
| 遞延所得稅資產 | 178,789 | 1.60 | 178,209 | 1.61 | 151,300 | 1.29 |
| 其他非流動資產 | 39,015 | 0.35 | 103,032 | 0.93 | 128,740 | 1.10 |
| 非流動資產合計 | 5,308,395 | 47.47 | 5,257,313 | 47.59 | 5,569,974 | 47.64 |
| 資產總額 | 11,181,871 | 100.00 | 11,048,088 | 100.00 | 11,692,230 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 534,685 | 4.78 | 438,647 | 3.97 | 282,331 | 2.41 |
| 應付帳款 | 1,765,719 | 15.79 | 1,850,064 | 16.75 | 1,697,000 | 14.51 |
| 其他應付款 | 882,471 | 7.89 | 779,586 | 7.06 | 997,376 | 8.53 |
| 本期所得稅負債 | 12,747 | 0.11 | 13,432 | 0.12 | 63,402 | 0.54 |
| 租賃負債－流動 | 20,307 | 0.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 447,660 | 4.00 | 360,715 | 3.26 | 436,080 | 3.73 |
| 流動負債合計 | 3,663,589 | 32.76 | 3,442,444 | 31.16 | 3,476,189 | 29.73 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 租賃負債－非流動 | 962 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 83,779 | 0.75 | 82,865 | 0.75 | 83,000 | 0.71 |
| 非流動負債合計 | 84,741 | 0.76 | 82,865 | 0.75 | 83,000 | 0.71 |
| 負債總額 | 3,748,330 | 33.52 | 3,525,309 | 31.91 | 3,559,189 | 30.44 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,823,628 | 25.25 | 2,823,628 | 25.56 | 2,823,650 | 24.15 |
| 股本合計 | 2,823,628 | 25.25 | 2,823,628 | 25.56 | 2,823,650 | 24.15 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,246,494 | 11.15 | 1,246,435 | 11.28 | 1,246,362 | 10.66 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 219,206 | 1.96 | 219,206 | 1.98 | 219,206 | 1.87 |
| 資本公積－處分資產增益 | 56 | 0.00 | 56 | 0.00 | 56 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 97,738 | 0.87 | 97,738 | 0.88 | 97,738 | 0.84 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 0 | 0.00 | 20 | 0.00 | 44 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 1,563,494 | 13.98 | 1,563,455 | 14.15 | 1,563,406 | 13.37 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,655,947 | 14.81 | 1,655,947 | 14.99 | 1,655,947 | 14.16 |
| 特別盈餘公積 | 426,178 | 3.81 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 964,596 | 8.63 | 1,645,054 | 14.89 | 1,902,855 | 16.27 |
| 保留盈餘合計 | 3,046,721 | 27.25 | 3,301,001 | 29.88 | 3,558,802 | 30.44 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 13,308 | 0.12 | -32,716 | -0.30 | -3,014 | -0.03 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -270,900 | -2.42 | -393,462 | -3.56 | -16,707 | -0.14 |
| 其他權益合計 | -257,592 | -2.30 | -426,178 | -3.86 | -19,721 | -0.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,176,251 | 64.18 | 7,261,906 | 65.73 | 7,926,137 | 67.79 |
| 非控制權益 | 257,290 | 2.30 | 260,873 | 2.36 | 206,904 | 1.77 |
| 權益總額 | 7,433,541 | 66.48 | 7,522,779 | 68.09 | 8,133,041 | 69.56 |
| 負債及權益總計 | 11,181,871 | 100.00 | 11,048,088 | 100.00 | 11,692,230 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |