ABILITY — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 30, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,245,124 | 17.53 | 3,021,139 | 23.20 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 5,270 | 0.04 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 766,516 | 5.99 | 592,011 | 4.55 |
| 應收帳款淨額 | 1,704,379 | 13.31 | 1,842,679 | 14.15 |
| 存貨 | 1,501,394 | 11.72 | 1,486,491 | 11.41 |
| 其他流動資產 | 642,450 | 5.02 | 582,103 | 4.47 |
| 流動資產合計 | 6,859,863 | 53.57 | 7,529,693 | 57.82 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 930,238 | 7.26 | 636,797 | 4.89 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 214,145 | 1.67 | 95,753 | 0.74 |
| 採用權益法之投資淨額 | 4,020 | 0.03 | 3,066 | 0.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,989,763 | 31.15 | 3,934,683 | 30.21 |
| 投資性不動產淨額 | 598,602 | 4.67 | 608,819 | 4.68 |
| 無形資產 | 5,606 | 0.04 | 2,927 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 83,896 | 0.66 | 88,615 | 0.68 |
| 其他非流動資產 | 120,278 | 0.94 | 122,326 | 0.94 |
| 非流動資產合計 | 5,946,548 | 46.43 | 5,492,986 | 42.18 |
| 資產總計 | 12,806,411 | 100.00 | 13,022,679 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 339,757 | 2.65 | 329,015 | 2.53 |
| 應付帳款 | 2,330,406 | 18.20 | 2,649,795 | 20.35 |
| 其他應付款 | 871,050 | 6.80 | 886,891 | 6.81 |
| 本期所得稅負債 | 53,894 | 0.42 | 105,388 | 0.81 |
| 其他流動負債 | 422,370 | 3.30 | 464,813 | 3.57 |
| 流動負債合計 | 4,017,477 | 31.37 | 4,435,902 | 34.06 |
| 非流動負債 | | | | |
| 其他非流動負債 | 82,991 | 0.65 | 91,976 | 0.71 |
| 非流動負債合計 | 82,991 | 0.65 | 91,976 | 0.71 |
| 負債總計 | 4,100,468 | 32.02 | 4,527,878 | 34.77 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 2,823,650 | 22.05 | 2,825,279 | 21.70 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 2,823,650 | 22.05 | 2,825,279 | 21.70 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,245,854 | 9.73 | 1,214,046 | 9.32 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 219,206 | 1.71 | 219,206 | 1.68 |
| 資本公積－處分資產增益 | 56 | 0.00 | 56 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 97,738 | 0.76 | 97,738 | 0.75 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 215 | 0.00 | 29,077 | 0.22 |
| 資本公積合計 | 1,563,069 | 12.21 | 1,560,123 | 11.98 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,634,181 | 12.76 | 1,595,556 | 12.25 |
| 特別盈餘公積 | 101,662 | 0.79 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,242,829 | 17.51 | 2,416,348 | 18.55 |
| 保留盈餘合計 | 3,978,672 | 31.07 | 4,011,904 | 30.81 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -89,939 | -0.70 | 192,839 | 1.48 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 241,890 | 1.89 | -294,501 | -2.26 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | -2,871 | -0.02 |
| 其他權益合計 | 151,951 | 1.19 | -104,533 | -0.80 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -695 | -0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,517,342 | 66.51 | 8,292,078 | 63.67 |
| 非控制權益 | 188,601 | 1.47 | 202,723 | 1.56 |
| 權益總計 | 8,705,943 | 67.98 | 8,494,801 | 65.23 |
| 負債及權益總計 | 12,806,411 | 100.00 | 13,022,679 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 69,500 | |