ABILITY — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -226,917 | 111,785 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -226,917 | 111,785 |
| 折舊費用 | 182,680 | 180,883 |
| 攤銷費用 | 1,651 | 2,561 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,769 | -14 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 3,286 | 2,368 |
| 利息收入 | -16,970 | -12,272 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,428 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,674 | 1,613 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -55,984 | 2,289 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,908 |
| 其他項目 | 0 | -36,000 |
| 收益費損項目合計 | 123,758 | 141,948 |
| 應收帳款（增加）減少 | 470,291 | 15,371 |
| 存貨（增加）減少 | 99,170 | 104,849 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -128,096 | -44,501 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 441,365 | 75,719 |
| 應付帳款增加（減少） | -657,963 | 209,049 |
| 其他應付款增加（減少） | -103,883 | -75,129 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,298 | 20,340 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 12 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -750,548 | 154,272 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -309,183 | 229,991 |
| 調整項目合計 | -185,425 | 371,939 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -412,342 | 483,724 |
| 收取之利息 | 16,970 | 12,272 |
| 支付之利息 | -3,286 | -2,368 |
| 退還（支付）之所得稅 | -18,312 | -54,323 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -416,970 | 439,305 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 7,178 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -50,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -87,061 | -155,118 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 232,163 | 883 |
| 取得無形資產 | -5,891 | -3,141 |
| 其他非流動資產增加 | -7,642 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 9,318 |
| 其他投資活動 | -27,790 | -77,556 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 103,779 | -268,436 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -57,426 | -15,670 |
| 其他非流動負債增加 | 11 | 138 |
| 其他籌資活動 | 0 | -829 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -57,415 | -16,361 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 54,127 | -244,151 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -316,479 | -89,643 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,245,124 | 3,021,139 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,928,645 | 2,931,496 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,928,645 | 2,931,496 |