ABILITY — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 9, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由佳能公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -354,882 | 251,763 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -354,882 | 251,763 |
| 折舊費用 | 264,300 | 258,906 |
| 攤銷費用 | 2,690 | 3,372 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,340 | -146 |
| 利息費用 | 5,025 | 3,957 |
| 利息收入 | -25,118 | -15,784 |
| 股利收入 | -88,090 | -81,494 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,730 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,025 | 782 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -56,395 | 1,775 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,908 |
| 非金融資產減損損失 | 52,500 | 0 |
| 其他項目 | 0 | -36,000 |
| 收益費損項目合計 | 160,227 | 136,190 |
| 應收帳款（增加）減少 | 582,308 | 129,265 |
| 存貨（增加）減少 | 179,257 | 61,669 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -32,752 | -97,332 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 728,813 | 93,602 |
| 應付帳款增加（減少） | -632,291 | -34,024 |
| 其他應付款增加（減少） | -223,363 | 30,565 |
| 其他流動負債增加（減少） | 68,638 | -6,312 |
| 其他營業負債增加（減少） | -7 | -26 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -787,023 | -9,797 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -58,210 | 83,805 |
| 調整項目合計 | 102,017 | 219,995 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -252,865 | 471,758 |
| 收取之利息 | 25,118 | 15,784 |
| 收取之股利 | 88,090 | 81,494 |
| 支付之利息 | -5,025 | -3,957 |
| 退還（支付）之所得稅 | -25,559 | -64,852 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -170,241 | 500,227 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 7,178 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -50,000 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -136,798 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -128,853 | -377,555 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 232,064 | 2,997 |
| 取得無形資產 | -8,158 | -3,278 |
| 其他非流動資產增加 | -2,238 | -9,545 |
| 其他投資活動 | -10,788 | -84,267 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -54,771 | -514,470 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 43,895 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -3,080 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 149 |
| 其他非流動負債減少 | -705 | 0 |
| 發放現金股利 | -225,892 | -254,171 |
| 其他籌資活動 | -22 | -934 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -182,724 | -258,036 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 22,299 | -233,019 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -385,437 | -505,298 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,245,124 | 3,021,139 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,859,687 | 2,515,841 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,859,687 | 2,515,841 |