ABILITY — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 9, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,859,687 | 16.80 | 2,245,124 | 17.53 | 2,515,841 | 19.53 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 645,185 | 5.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 766,516 | 5.99 | 785,375 | 6.10 |
| 應收帳款淨額 | 1,108,661 | 10.01 | 1,704,379 | 13.31 | 1,760,658 | 13.67 |
| 存貨 | 1,387,234 | 12.53 | 1,501,394 | 11.72 | 1,332,247 | 10.34 |
| 其他流動資產 | 698,228 | 6.31 | 642,450 | 5.02 | 735,313 | 5.71 |
| 流動資產合計 | 5,698,995 | 51.47 | 6,859,863 | 53.57 | 7,129,434 | 55.36 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 748,860 | 6.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 930,238 | 7.26 | 716,968 | 5.57 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 214,145 | 1.67 | 145,753 | 1.13 |
| 採用權益法之投資淨額 | 10,045 | 0.09 | 4,020 | 0.03 | 2,283 | 0.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,613,523 | 32.64 | 3,989,763 | 31.15 | 4,061,771 | 31.54 |
| 投資性不動產淨額 | 590,941 | 5.34 | 598,602 | 4.67 | 601,158 | 4.67 |
| 無形資產 | 163,757 | 1.48 | 5,606 | 0.04 | 2,828 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 124,625 | 1.13 | 83,896 | 0.66 | 88,597 | 0.69 |
| 其他非流動資產 | 121,587 | 1.10 | 120,278 | 0.94 | 130,316 | 1.01 |
| 非流動資產合計 | 5,373,338 | 48.53 | 5,946,548 | 46.43 | 5,749,674 | 44.64 |
| 資產總額 | 11,072,333 | 100.00 | 12,806,411 | 100.00 | 12,879,108 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 400,652 | 3.62 | 339,757 | 2.65 | 325,935 | 2.53 |
| 應付帳款 | 1,744,338 | 15.75 | 2,330,406 | 18.20 | 2,486,495 | 19.31 |
| 其他應付款 | 664,071 | 6.00 | 871,050 | 6.80 | 899,483 | 6.98 |
| 本期所得稅負債 | 33,880 | 0.31 | 53,894 | 0.42 | 79,362 | 0.62 |
| 其他流動負債 | 512,712 | 4.63 | 422,370 | 3.30 | 450,053 | 3.49 |
| 流動負債合計 | 3,355,653 | 30.31 | 4,017,477 | 31.37 | 4,241,328 | 32.93 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 82,543 | 0.75 | 82,991 | 0.65 | 92,099 | 0.72 |
| 非流動負債合計 | 82,543 | 0.75 | 82,991 | 0.65 | 92,099 | 0.72 |
| 負債總額 | 3,438,196 | 31.05 | 4,100,468 | 32.02 | 4,333,427 | 33.65 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,823,650 | 25.50 | 2,823,650 | 22.05 | 2,823,756 | 21.93 |
| 股本合計 | 2,823,650 | 25.50 | 2,823,650 | 22.05 | 2,823,756 | 21.93 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,246,435 | 11.26 | 1,245,854 | 9.73 | 1,230,086 | 9.55 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 219,206 | 1.98 | 219,206 | 1.71 | 219,206 | 1.70 |
| 資本公積－處分資產增益 | 56 | 0.00 | 56 | 0.00 | 56 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 97,738 | 0.88 | 97,738 | 0.76 | 97,738 | 0.76 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 20 | 0.00 | 215 | 0.00 | 15,514 | 0.12 |
| 資本公積合計 | 1,563,455 | 14.12 | 1,563,069 | 12.21 | 1,562,600 | 12.13 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,655,947 | 14.96 | 1,634,181 | 12.76 | 1,634,181 | 12.69 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 101,662 | 0.79 | 101,662 | 0.79 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,753,395 | 15.84 | 2,242,829 | 17.51 | 2,238,654 | 17.38 |
| 保留盈餘合計 | 3,409,342 | 30.79 | 3,978,672 | 31.07 | 3,974,497 | 30.86 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -67,303 | -0.61 | -89,939 | -0.70 | -39,815 | -0.31 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -307,712 | -2.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 241,890 | 1.89 | 33,734 | 0.26 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -375,015 | -3.39 | 151,951 | 1.19 | -6,081 | -0.05 |
| 庫藏股票 | -22 | 0.00 | 0 | 0.00 | -106 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,421,410 | 67.03 | 8,517,342 | 66.51 | 8,354,666 | 64.87 |
| 非控制權益 | 212,727 | 1.92 | 188,601 | 1.47 | 191,015 | 1.48 |
| 權益總額 | 7,634,137 | 68.95 | 8,705,943 | 67.98 | 8,545,681 | 66.35 |
| 負債及權益總計 | 11,072,333 | 100.00 | 12,806,411 | 100.00 | 12,879,108 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,200 | | 0 | | 10,600 | |