ABILITY — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,794,180 | 22.41 | 3,021,139 | 23.20 | 3,769,062 | 28.76 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 7,391 | 0.06 | 5,270 | 0.04 | 8,469 | 0.06 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 673,754 | 5.40 | 592,011 | 4.55 | 608,777 | 4.65 |
| 應收帳款淨額 | 1,662,323 | 13.33 | 1,842,679 | 14.15 | 1,499,939 | 11.45 |
| 存貨 | 1,289,606 | 10.34 | 1,486,491 | 11.41 | 1,723,233 | 13.15 |
| 其他流動資產 | 484,660 | 3.89 | 582,103 | 4.47 | 360,251 | 2.75 |
| 流動資產合計 | 6,911,914 | 55.42 | 7,529,693 | 57.82 | 7,969,731 | 60.81 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 709,850 | 5.69 | 636,797 | 4.89 | 683,662 | 5.22 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 145,753 | 1.17 | 95,753 | 0.74 | 95,753 | 0.73 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,227 | 0.01 | 3,066 | 0.02 | 4,917 | 0.04 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,896,192 | 31.24 | 3,934,683 | 30.21 | 3,449,520 | 26.32 |
| 投資性不動產淨額 | 606,265 | 4.86 | 608,819 | 4.68 | 630,829 | 4.81 |
| 無形資產 | 1,366 | 0.01 | 2,927 | 0.02 | 9,469 | 0.07 |
| 遞延所得稅資產 | 88,494 | 0.71 | 88,615 | 0.68 | 88,898 | 0.68 |
| 其他非流動資產 | 109,923 | 0.88 | 122,326 | 0.94 | 172,285 | 1.31 |
| 非流動資產合計 | 5,559,070 | 44.58 | 5,492,986 | 42.18 | 5,135,333 | 39.19 |
| 資產總計 | 12,470,984 | 100.00 | 13,022,679 | 100.00 | 13,105,064 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 306,621 | 2.46 | 329,015 | 2.53 | 410,498 | 3.13 |
| 應付帳款 | 2,340,022 | 18.76 | 2,649,795 | 20.35 | 2,406,457 | 18.36 |
| 其他應付款 | 733,650 | 5.88 | 886,891 | 6.81 | 864,268 | 6.59 |
| 本期所得稅負債 | 107,901 | 0.87 | 105,388 | 0.81 | 210,087 | 1.60 |
| 其他流動負債 | 482,468 | 3.87 | 464,813 | 3.57 | 435,320 | 3.32 |
| 流動負債合計 | 3,970,662 | 31.84 | 4,435,902 | 34.06 | 4,326,630 | 33.01 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 91,931 | 0.74 | 91,976 | 0.71 | 100,082 | 0.76 |
| 非流動負債合計 | 91,931 | 0.74 | 91,976 | 0.71 | 100,082 | 0.76 |
| 負債總計 | 4,062,593 | 32.58 | 4,527,878 | 34.77 | 4,426,712 | 33.78 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,824,584 | 22.65 | 2,825,279 | 21.70 | 2,826,777 | 21.57 |
| 股本合計 | 2,824,584 | 22.65 | 2,825,279 | 21.70 | 2,826,777 | 21.57 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,214,046 | 9.73 | 1,214,046 | 9.32 | 1,192,046 | 9.10 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 219,206 | 1.76 | 219,206 | 1.68 | 219,206 | 1.67 |
| 資本公積－處分資產增益 | 56 | 0.00 | 56 | 0.00 | 56 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 97,738 | 0.78 | 97,738 | 0.75 | 97,738 | 0.75 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 29,538 | 0.24 | 29,077 | 0.22 | 50,151 | 0.38 |
| 資本公積合計 | 1,560,584 | 12.51 | 1,560,123 | 11.98 | 1,559,197 | 11.90 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,595,556 | 12.79 | 1,595,556 | 12.25 | 1,525,825 | 11.64 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,433,234 | 19.51 | 2,416,348 | 18.55 | 2,487,168 | 18.98 |
| 保留盈餘合計 | 4,028,790 | 32.31 | 4,011,904 | 30.81 | 4,012,993 | 30.62 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -105,528 | -0.85 | 192,839 | 1.48 | 343,212 | 2.62 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -86,928 | -0.70 | -294,501 | -2.26 | -229,084 | -1.75 |
| 其他權益－其他 | -1,023 | -0.01 | -2,871 | -0.02 | -11,978 | -0.09 |
| 其他權益合計 | -193,479 | -1.55 | -104,533 | -0.80 | 102,150 | 0.78 |
| 庫藏股票 | -461 | 0.00 | -695 | -0.01 | -748 | -0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,220,018 | 65.91 | 8,292,078 | 63.67 | 8,500,369 | 64.86 |
| 非控制權益 | 188,373 | 1.51 | 202,723 | 1.56 | 177,983 | 1.36 |
| 權益總計 | 8,408,391 | 67.42 | 8,494,801 | 65.23 | 8,678,352 | 66.22 |
| 負債及權益總計 | 12,470,984 | 100.00 | 13,022,679 | 100.00 | 13,105,064 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 46,100 | | 69,500 | | 74,800 | |