ABILITY — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 30,476 | -7,584 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 30,476 | -7,584 |
| 折舊費用 | 92,307 | 100,790 |
| 攤銷費用 | 1,552 | 4,209 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,300 | -5,856 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,121 | 124 |
| 利息費用 | 1,340 | 1,454 |
| 利息收入 | -2,125 | -6,351 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,848 | 6,480 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,838 | 965 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 537 | -2,878 |
| 其他項目 | -36,000 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 61,476 | 98,937 |
| 應收帳款（增加）減少 | 303,637 | 811,132 |
| 存貨（增加）減少 | 114,289 | -273,986 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 51,564 | -13,854 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 469,490 | 523,292 |
| 應付帳款增加（減少） | -189,337 | -664,732 |
| 其他應付款增加（減少） | -138,737 | -150,857 |
| 其他流動負債增加（減少） | 25,972 | 10,218 |
| 其他營業負債增加（減少） | -3 | -2,471 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -302,105 | -807,842 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 167,385 | -284,550 |
| 調整項目合計 | 228,861 | -185,613 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 259,337 | -193,197 |
| 收取之利息 | 2,125 | 6,351 |
| 支付之利息 | -1,342 | -1,534 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,060 | -13,184 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 246,060 | -201,564 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -50,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -89,560 | -64,726 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 34 | 6,439 |
| 其他金融資產減少 | 19,536 | 281,498 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -6,310 |
| 其他非流動資產減少 | 8,103 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -111,887 | 216,901 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 498 |
| 短期借款減少 | -22,394 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -42 | -5 |
| 其他籌資活動 | -461 | -748 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -22,897 | -255 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -338,235 | -52,828 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -226,959 | -37,746 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,021,139 | 3,806,808 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,794,180 | 3,769,062 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,794,180 | 3,769,062 |