ABILITY — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,931,496 | 22.39 | 3,021,139 | 23.20 | 3,674,323 | 28.99 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 5,270 | 0.04 | 7,837 | 0.06 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 728,591 | 5.56 | 592,011 | 4.55 | 640,004 | 5.05 |
| 應收帳款淨額 | 1,880,277 | 14.36 | 1,842,679 | 14.15 | 1,465,523 | 11.56 |
| 存貨 | 1,296,794 | 9.90 | 1,486,491 | 11.41 | 1,336,460 | 10.55 |
| 其他流動資產 | 678,219 | 5.18 | 582,103 | 4.47 | 321,963 | 2.54 |
| 流動資產合計 | 7,515,377 | 57.40 | 7,529,693 | 57.82 | 7,446,110 | 58.75 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 730,525 | 5.58 | 636,797 | 4.89 | 780,146 | 6.16 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 145,753 | 1.11 | 95,753 | 0.74 | 95,753 | 0.76 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,453 | 0.01 | 3,066 | 0.02 | 3,843 | 0.03 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,900,553 | 29.79 | 3,934,683 | 30.21 | 3,454,631 | 27.26 |
| 投資性不動產淨額 | 603,711 | 4.61 | 608,819 | 4.68 | 628,234 | 4.96 |
| 無形資產 | 3,501 | 0.03 | 2,927 | 0.02 | 9,445 | 0.07 |
| 遞延所得稅資產 | 82,585 | 0.63 | 88,615 | 0.68 | 81,487 | 0.64 |
| 其他非流動資產 | 110,295 | 0.84 | 122,326 | 0.94 | 173,855 | 1.37 |
| 非流動資產合計 | 5,578,376 | 42.60 | 5,492,986 | 42.18 | 5,227,394 | 41.25 |
| 資產總計 | 13,093,753 | 100.00 | 13,022,679 | 100.00 | 12,673,504 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 313,345 | 2.39 | 329,015 | 2.53 | 399,487 | 3.15 |
| 應付帳款 | 2,739,274 | 20.92 | 2,649,795 | 20.35 | 1,958,080 | 15.45 |
| 其他應付款 | 1,049,348 | 8.01 | 886,891 | 6.81 | 1,287,785 | 10.16 |
| 本期所得稅負債 | 73,538 | 0.56 | 105,388 | 0.81 | 85,386 | 0.67 |
| 其他流動負債 | 478,077 | 3.65 | 464,813 | 3.57 | 438,658 | 3.46 |
| 流動負債合計 | 4,653,582 | 35.54 | 4,435,902 | 34.06 | 4,169,396 | 32.90 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 92,126 | 0.70 | 91,976 | 0.71 | 100,092 | 0.79 |
| 非流動負債合計 | 92,126 | 0.70 | 91,976 | 0.71 | 100,092 | 0.79 |
| 負債總計 | 4,745,708 | 36.24 | 4,527,878 | 34.77 | 4,269,488 | 33.69 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,824,123 | 21.57 | 2,825,279 | 21.70 | 2,826,030 | 22.30 |
| 股本合計 | 2,824,123 | 21.57 | 2,825,279 | 21.70 | 2,826,030 | 22.30 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,228,819 | 9.38 | 1,214,046 | 9.32 | 1,213,330 | 9.57 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 219,206 | 1.67 | 219,206 | 1.68 | 219,206 | 1.73 |
| 資本公積－處分資產增益 | 56 | 0.00 | 56 | 0.00 | 56 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 97,738 | 0.75 | 97,738 | 0.75 | 97,738 | 0.77 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 15,695 | 0.12 | 29,077 | 0.22 | 28,591 | 0.23 |
| 資本公積合計 | 1,561,514 | 11.93 | 1,560,123 | 11.98 | 1,558,921 | 12.30 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,634,181 | 12.48 | 1,595,556 | 12.25 | 1,595,556 | 12.59 |
| 特別盈餘公積 | 101,662 | 0.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,107,385 | 16.09 | 2,416,348 | 18.55 | 2,048,245 | 16.16 |
| 保留盈餘合計 | 3,843,228 | 29.35 | 4,011,904 | 30.81 | 3,643,801 | 28.75 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -55,585 | -0.42 | 192,839 | 1.48 | 300,267 | 2.37 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -13,890 | -0.11 | -294,501 | -2.26 | -103,847 | -0.82 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | -2,871 | -0.02 | -6,567 | -0.05 |
| 其他權益合計 | -69,475 | -0.53 | -104,533 | -0.80 | 189,853 | 1.50 |
| 庫藏股票 | -368 | 0.00 | -695 | -0.01 | -244 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,159,022 | 62.31 | 8,292,078 | 63.67 | 8,218,361 | 64.85 |
| 非控制權益 | 189,023 | 1.44 | 202,723 | 1.56 | 185,655 | 1.46 |
| 權益總計 | 8,348,045 | 63.76 | 8,494,801 | 65.23 | 8,404,016 | 66.31 |
| 負債及權益總計 | 13,093,753 | 100.00 | 13,022,679 | 100.00 | 12,673,504 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 36,800 | | 69,500 | | 24,400 | |