ABILITY — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,515,841 | 19.53 | 3,021,139 | 23.20 | 3,544,915 | 28.36 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 5,270 | 0.04 | 27,656 | 0.22 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 785,375 | 6.10 | 592,011 | 4.55 | 575,780 | 4.61 |
| 應收帳款淨額 | 1,760,658 | 13.67 | 1,842,679 | 14.15 | 1,206,290 | 9.65 |
| 存貨 | 1,332,247 | 10.34 | 1,486,491 | 11.41 | 1,227,990 | 9.82 |
| 其他流動資產 | 735,313 | 5.71 | 582,103 | 4.47 | 287,120 | 2.30 |
| 流動資產合計 | 7,129,434 | 55.36 | 7,529,693 | 57.82 | 6,869,751 | 54.96 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 716,968 | 5.57 | 636,797 | 4.89 | 759,471 | 6.08 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 145,753 | 1.13 | 95,753 | 0.74 | 95,753 | 0.77 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,283 | 0.02 | 3,066 | 0.02 | 2,312 | 0.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,061,771 | 31.54 | 3,934,683 | 30.21 | 3,901,257 | 31.21 |
| 投資性不動產淨額 | 601,158 | 4.67 | 608,819 | 4.68 | 625,640 | 5.01 |
| 無形資產 | 2,828 | 0.02 | 2,927 | 0.02 | 4,778 | 0.04 |
| 遞延所得稅資產 | 88,597 | 0.69 | 88,615 | 0.68 | 93,206 | 0.75 |
| 其他非流動資產 | 130,316 | 1.01 | 122,326 | 0.94 | 146,684 | 1.17 |
| 非流動資產合計 | 5,749,674 | 44.64 | 5,492,986 | 42.18 | 5,629,101 | 45.04 |
| 資產總計 | 12,879,108 | 100.00 | 13,022,679 | 100.00 | 12,498,852 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 325,935 | 2.53 | 329,015 | 2.53 | 395,785 | 3.17 |
| 應付帳款 | 2,486,495 | 19.31 | 2,649,795 | 20.35 | 1,713,500 | 13.71 |
| 其他應付款 | 899,483 | 6.98 | 886,891 | 6.81 | 1,360,338 | 10.88 |
| 本期所得稅負債 | 79,362 | 0.62 | 105,388 | 0.81 | 92,982 | 0.74 |
| 其他流動負債 | 450,053 | 3.49 | 464,813 | 3.57 | 420,573 | 3.36 |
| 流動負債合計 | 4,241,328 | 32.93 | 4,435,902 | 34.06 | 3,983,178 | 31.87 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 92,099 | 0.72 | 91,976 | 0.71 | 100,042 | 0.80 |
| 非流動負債合計 | 92,099 | 0.72 | 91,976 | 0.71 | 100,042 | 0.80 |
| 負債總計 | 4,333,427 | 33.65 | 4,527,878 | 34.77 | 4,083,220 | 32.67 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,823,756 | 21.93 | 2,825,279 | 21.70 | 2,825,786 | 22.61 |
| 股本合計 | 2,823,756 | 21.93 | 2,825,279 | 21.70 | 2,825,786 | 22.61 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,230,086 | 9.55 | 1,214,046 | 9.32 | 1,213,737 | 9.71 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 219,206 | 1.70 | 219,206 | 1.68 | 219,206 | 1.75 |
| 資本公積－處分資產增益 | 56 | 0.00 | 56 | 0.00 | 56 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 97,738 | 0.76 | 97,738 | 0.75 | 97,738 | 0.78 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 15,514 | 0.12 | 29,077 | 0.22 | 28,691 | 0.23 |
| 資本公積合計 | 1,562,600 | 12.13 | 1,560,123 | 11.98 | 1,559,428 | 12.48 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,634,181 | 12.69 | 1,595,556 | 12.25 | 1,595,556 | 12.77 |
| 特別盈餘公積 | 101,662 | 0.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,238,654 | 17.38 | 2,416,348 | 18.55 | 2,275,491 | 18.21 |
| 保留盈餘合計 | 3,974,497 | 30.86 | 4,011,904 | 30.81 | 3,871,047 | 30.97 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -39,815 | -0.31 | 192,839 | 1.48 | 137,586 | 1.10 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 33,734 | 0.26 | -294,501 | -2.26 | -163,594 | -1.31 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | -2,871 | -0.02 | -4,719 | -0.04 |
| 其他權益合計 | -6,081 | -0.05 | -104,533 | -0.80 | -30,727 | -0.25 |
| 庫藏股票 | -106 | 0.00 | -695 | -0.01 | -507 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,354,666 | 64.87 | 8,292,078 | 63.67 | 8,225,027 | 65.81 |
| 非控制權益 | 191,015 | 1.48 | 202,723 | 1.56 | 190,605 | 1.52 |
| 權益總計 | 8,545,681 | 66.35 | 8,494,801 | 65.23 | 8,415,632 | 67.33 |
| 負債及權益總計 | 12,879,108 | 100.00 | 13,022,679 | 100.00 | 12,498,852 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 10,600 | | 69,500 | | 50,735 | |