Abak Spolka Akcyjna

Earnings Release • Sep 21, 2022

259400TZG21SXKFKFD76 Raport roczny Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2021/2022 obejmujący okres od 01-07-2021 do 30 - 06 - 202 2 Raport roczny Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2021/2022 Ul. Europejska 4, 55-040 Magnice, Tel (+48 71) 3937 600, fax (+48 71) 39 37 529, www.ab.pl Kapitał Zakładowy: 16.187.644,00 PLN; Kapitał Wpłacony: 16.187.644,00 PLN 2 | S t r o n a Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 01.07.2021- 30.06.2022 01.07.2020- 30.06.2021 01.07.2021- 30.06.2022 01.07.2020- 30.06.2021 I Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8 480 024 7.880.912 1 833 400 1.740.830 II Zysk (strata) z działalności operacyjnej 101 151 70.761 21 869 15.631 III Zysk (strata) przed opodatkowaniem 104 685 75.578 22 633 16.695 IV Zysk (strata) netto 85 114 65.004 18 402 14.359 V Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 5,26 4,02 1,14 0,89 VI Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,26 4,02 1,14 0,89 VII Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 28 835 -256.387 6 234 -56.634 VIII Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 48 378 84.693 10 459 18.708 IX Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -89 652 -33.814 -19 383 -7.469 X Przepływy pieniężne netto, razem -12 439 -205.508 -2 689 -45.395 Stan na dzień bilansowy 30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021 XI Aktywa, razem 2 133 522 1.784.939 455 822 394.828 XII Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 412 171 1.121.309 301 707 248.033 XIII Zobowiązania długoterminowe 87 559 115.964 18 707 25.651 XIV Zobowiązania krótkoterminowe 1 324 612 1.005.345 283 000 222.382 XV Kapitał własny 721 351 663.630 154 115 146.795 XVI Kapitał zakładowy 16 188 16.188 3 459 3.581 XVII Liczba akcji (w szt.) 16 187 644 16.187.644 16 187 644 16.187.644 XVIII Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 44,56 41,00 9,52 9,07 XIX Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 44,56 41,00 9,52 9,07 Do przeliczenia danych bilansu na dzień 30 czerwca 2022 r. przyjęty został kurs euro ustalony przez NBP na ten dzień, tj. 4,6806 EUR/PLN. Do przeliczenia danych bilansu na dzień 30 czerwca 2021 r. przyjęty został kurs euro ustalony przez NBP na ten dzień, tj. 4,5208 EUR/PLN. Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,6253 EUR/PLN. Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,5271 EUR/PLN. Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,6253 EUR/PLN. Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r., przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,5271 EUR/PLN. Raport roczny Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2021/2022 Ul. Europejska 4, 55-040 Magnice, Tel (+48 71) 3937 600, fax (+48 71) 39 37 529, www.ab.pl Kapitał Zakładowy: 16.187.644,00 PLN; Kapitał Wpłacony: 16.187.644,00 PLN 3 | S t r o n a Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Magnice, dnia 20 września 2022 r. Zarząd AB S.A. oświadcza, że w świetle znanych Zarządowi na dzień sporządzenia niniejszego Oświadczenia faktów oraz posiadanych dokumentów, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą oraz działając w najlepszym interesie gospodarczym Spółki załączone roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej. Sprawozdanie przedstawia w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz wynik finansowy. Roczne sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka, zgodnie z przepisami oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r., poz. 757). Według najlepszej wiedzy i wiary Zarządu, przedłożone sprawozdanie finansowe jest wolne od istotnych błędów i przeoczeń. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy zastosowaniu jednolitych zasad rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach. Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Andrzej Przybyło PREZES ZARZĄDU Krzysztof Kucharski CZŁONEK ZARZĄDU Zbigniew Mądry CZŁONEK ZARZĄDU Grzegorz Ochędzan CZŁONEK ZARZĄDU Raport roczny Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2021/2022 Ul. Europejska 4, 55-040 Magnice, Tel (+48 71) 3937 600, fax (+48 71) 39 37 529, www.ab.pl Kapitał Zakładowy: 16.187.644,00 PLN; Kapitał Wpłacony: 16.187.644,00 PLN 4 | S t r o n a INFORMACJA Zarządu spółki AB S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami Zarząd AB Spółki Akcyjnej (Spółka), działając na podstawie na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w oparciu o wydane w tym zakresie oświadczenie Rady Nadzorczej Spółki, informuje, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej. Zarząd Spółki informuje ponadto iż: a) Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełnili warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej, b) Są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji, c) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską. Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Andrzej Przybyło PREZES ZARZĄDU Krzysztof Kucharski CZŁONEK ZARZĄDU Zbigniew Mądry CZŁONEK ZARZĄDU Grzegorz Ochędzan CZŁONEK ZARZĄDU Raport roczny Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2021/2022 Ul. Europejska 4, 55-040 Magnice, Tel (+48 71) 3937 600, fax (+48 71) 39 37 529, www.ab.pl Kapitał Zakładowy: 16.187.644,00 PLN; Kapitał Wpłacony: 16.187.644,00 PLN 5 | S t r o n a Pismo Prezesa Zarządu Magnice, dnia 20 września 2022 r. Szanowni Państwo, Drodzy Inwestorzy, w imieniu Zarządu składam na Państwa ręce raport okresowy za rok finansowy 2021/2022. Był to czas, w którym AB S.A. jako spółka dominująca w Grupie AB istotnie zwiększyła osiągane parametry biznesowe, pomimo wyzwań związanych z pandemią koronawirusa, zerwanymi łańcuchami dostaw oraz niewystarczającą podażą niektórych asortymentów sprzętu IT. Zapewniliśmy ciągłość dostaw dla naszych Partnerów i jesteśmy pod każdym względem przygotowani do obsłużenia popytu w tradycyjnie wysokim sezonie czwartego kwartału roku kalendarzowego. Pandemia przyspieszyła tempo cyfrowej transformacji społeczeństw, co jak pokazują dane rynkowe, wyraźnie zwiększyło zapotrzebowanie na produkty i usługi IT. To przecież technologie informatyczne pozwalają na zdalną pracę, naukę, konsultacje lekarskie czy korzystanie z e-urzędów. Szerokie otoczenie makroekonomiczne dodatkowo stworzyło korzystne warunki rozwoju biznesu Grupy AB. Z kolei obecna presja kosztowa w sektorze przedsiębiorstw sprawia, iż wiele podmiotów słusznie widzi możliwości optymalizacji biznesowej w automatyzacji procesów dzięki rozwiązaniom IT. W rezultacie kolejny raz możemy pochwalić się wieloma rekordowymi liczbami i wzrostem długoterminowo budowanej wartości fundamentalnej dla Akcjonariuszy. Pierwszy raz w historii przekroczyliśmy 14 mld zł skonsolidowanych rocznych przychodów (blisko 1 mld zł więcej niż przed rokiem). Największy udział w osiągniętych wzrostach miała spółka AB, której przychody wzrosły o 600 mln zł i wyniósł 8,5 mld zł, marża EBITDA zanotowała historyczne maksima przekraczając 106 mln zł, a zysk netto przekroczył 85 mln zł. Tak rewelacyjne wyniki były możliwe m.in. dzięki utrzymaniu wysokiej dyscypliny kosztowej, wskaźnik kosztów SG&A wyniósł zaledwie 1,85%. Często powtarzam, że w AB od samego początku działalności jesteśmy blisko naszych klientów, wsłuchujemy się w ich potrzeby, budujemy dla nich rozwiązania, antycypujemy trendy i maksymalizujemy wartość w łańcuchu dystrybucyjnym. To kwintesencja naszej filozofii działania i kluczowe źródło naszego sukcesu biznesowego od ponad 30 lat działalności. Prowadzimy sprzedaż we wszystkich kanałach rynkowych, a nasze portfolio klasycznych produktów i usług IT oraz asortymentu elektroniki użytkowej jest dopełniane przez komplementarne produkty (np. oprogramowanie w modelu chmurowym czy AGD). Oferujemy również spektrum usług dodatkowych, w tym finansowych, a także edukacyjnych i certyfikacyjnych. Jesteśmy dumni z przewag technologicznych na rynku e-commerce, w zakresie zautomatyzowanej logistyki czy unikalnych rozwiązań dotyczących wsparcia sprzedaży dla klientów biznesowych. Miniony rok finansowy to również okres wielu inicjatyw z obszaru odpowiedzialności społecznej. Prowadzimy liczne inicjatywy zarówno w zakresie środowiska naturalnego, jak również wsparcia społeczności i dbania o sferę ładu korporacyjnego – po szczegóły zapraszam do lektury raportów niefinansowych. Za nami kolejny, rekordowy rok pod wieloma względami. Uzyskane wyniki są efektem pełnego zaangażowania całego zespołu oraz doskonałej współpracy z Dostawcami i Klientami, którzy codziennie inspirowali nas do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Dziękuję wszystkim razem i każdemu z osobna. Pragnę również podziękować naszym Akcjonariuszom i Obligatariuszom, którzy obdarzyli nas zaufaniem. Chciałbym w tym miejscu wskazać na emisję niezabezpieczonych obligacji w lipcu br., która była pierwszą udaną emisją w Polsce do instytucji Raport roczny Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2021/2022 Ul. Europejska 4, 55-040 Magnice, Tel (+48 71) 3937 600, fax (+48 71) 39 37 529, www.ab.pl Kapitał Zakładowy: 16.187.644,00 PLN; Kapitał Wpłacony: 16.187.644,00 PLN 6 | S t r o n a finansowych po wybuchu wojny w Ukrainie, a AB SA jako jakościowy emitent uplasowała tę emisję przy takiej samej atrakcyjnej marży jak w roku 2018 i 2020. Jest nam niezmiernie miło, że AB SA jest systematycznie nagradzana przez resellerów, vendorów i kapituły konkursowe. Otrzymaliśmy cztery nagrody IT Champions od magazynu IT Reseller (dystrybutor roku, osobowość branży IT, dyrektor sprzedaży i marketingu, centrum szkoleniowe), a także również aż cztery nagrody od magazynu CRN (postać rynku IT, dystrybutor roku, usługodawca, channel manager). To ważne dla nas wyróżnienia, gdyż zostały przyznane głosami uczestników rynku, doceniających naszą ofertę i jakość naszego działania. AB S.A. została nagrodzona również tytułem najlepszego dystrybutora IT na rynku polskim od firmy badawczej Context na podstawie ocen resellerów w ramach badania ChannelWatch. Doceniają nam również nasi dostawcy przyznając wiele nagród dystrybutora roku. W kolejnych okresach będziemy kontynuować strategię ostrożnego i racjonalnego rozwoju, dbając o wielowymiarową dywersyfikację i optymalizację oraz mając na celu długoterminowe bezpieczeństwo i wzrost wartości fundamentalnej akcji. Jestem przekonany, że rynek będzie premiował tych, którzy inwestują w przyszłość i są najlepiej przygotowani na zmieniającą się rzeczywistość. Z wyrazami szacunku Andrzej Przybyło Prezes Zarządu AB S.A.