AB S.A. — Major Shareholding Notification 2018

Nov 15, 2018

Warszawa, 18 października 2018 r.

Do:

IAI spółka akcyjna

ul. Aleia Piastów 30 71-064 Szczecin (dalej zwana "Spółką")

oraz

Komisja Nadzoru Finansowego Departament Nadzoru Obrotu plac Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa (dalei zwana "KNF")

Od:

Pawel Fornalski

ul. Kolorowa 23 72-006 Mierzyn (dalej zwana "PF")

oraz

MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

ul. Plac Europejski 1 00-844 Warszawa (dalej zwany "Funduszem")

oraz

Sebastian Muliński

ul. Mietowa 39B 72-003 Bezrzecze (dalej zwana "SM")

(łącznie zwani dalej "Zawiadamiającymi")

ZAWIADOMIENIE

My, niżej podpisani, działający w imieniu własnym oraz w imieniu MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFi 347, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej zwana "Ustawą o Ofercie") oraz art. 87 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 Ustawy o Ofercie, niniejszym zawiadamiamy o przekroczeniu progu 90% ogólnej liczby głosów w Spółce w wyniku zawarcia porozumienia

TE the /

spełniającego przesłanki określone w art. 87 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 Ustawy o Ofercie, które stanowi zawarta pomiędzy PF, SM oraz Funduszem umowa zobowiązująca do sprzedaży akcji Spółki z dnia 14 października 2018 r. (dalej zwana "Porozumieniem"), stosownie do której PF, SM oraz Fundusz ustalili, m.in. reguły ogłoszenia i przeprowadzenia przymusowego wykupu wszystkich akcji akcjonariuszy mniejszościowych zgodnie z art. 82 Ustawy o Ofercie.

• 1. Przed zawarciem Porozumienia PF posiadał bezpośrednio i pośrednio (za pośrednictwem Spółki) 5.300.325 (pieć milionów trzysta tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji zwykłych Spółki stanowiących około 64,984% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 64,984% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, z czego:
• a) bezpośrednio PF posiada 5.300.324 (pięć milionów trzysta tysięcy trzysta dwadzieścia cztery) akcji zwykłych Spółki uprawniających do 5.300.324 (pięć milionów trzysta tysięcy trzysta dwadzieścia cztery) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki reprezentujących w przybliżeniu 64,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki oraz w przybliżeniu 64,98% kapitału zakładowego Spółki; oraz
• b) pośrednio, przez podmiot zależny Spółkę, PF posiada 1 (jedną) akcję zwykłą Spółki, uprawniająca do wykonywania 1 (jednego) głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, reprezentującą w przybliżeniu 0,00000012% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki oraz w przybliżeniu 0,00000012% kapitału zakładowego Spółki, przy czym podmioty zależne od Spółki nie posiadały bezpośredni ani pośredni akcji Spółki.
• 1. Przed zawarciem Porozumienia SM posiadał bezpośrednio 2.021.053 (dwa miliony dwadzieścia jeden tysiecy piećdziesiąt trzy) akcje zwykłe Spółki, uprawniające do wykonywania 2.021.053 (dwa miliony dwadzieścia jeden tysięcy pięćdziesiąt trzy) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, reprezentujących w przybliżeniu 24,78% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki oraz w przybliżeniu 24,78% kapitału zakładowego Spółki. Podmioty zależne od SM nie posiadały bezpośrednio ani pośrednio akcji Spółki.
• 1. Przed zawarciem Porozumienia Fundusz posiadał bezpośrednio 163.125 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia pieć) akcji zwykłych Spółki, uprawniających do wykonywania 163.125 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia pięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, reprezentujących 2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki oraz w przybliżeniu 2% kapitału zakładowego Spółki. Podmioty zależne od Funduszu nie posiadały bezpośrednio ani pośrednio akcji Spółki.
• 1. Zawarcie Porozumienia nie spowodowało zmiany stanu posiadanych akcji Spółki przez poszczególnych Zawiadamiających.
• 1. Po zawarciu Porozumienia Zawiadamiający posiadają łącznie 7.484.503 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzy) akcje zwykłe Spółki stanowiące w przybliżeniu 91,76% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniające do wykonywania 7.484.503 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzy) głosy na walnym zgromadzeniu Spółki oraz stanowiących 91,76% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
• 1. Zawiadamiający nie posiadają instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie.

The He y

• 1. Zawiadamiający nie posiadają instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w zdaniu poprzedzającym, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie.
• 1. Z uwagi na nieposiadanie przez Zawiadamiających instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o Ofercie, łączna suma liczby głosów w Spółce oraz łączny procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy o Ofercie, odpowiadają wskazanej wcześniej liczbie głosów z akcji Spółki posiadanych przez Zawiadamiających.
• 1. Oprócz podmiotów wskazanych powyżej nie istnieją podmioty zależne ani dominujące Zawiadamiających posiadające bezpośrednio akcje Spółki.
• 1. Żaden z Zawiadamiających, ani żaden z podmiotów zależnych ani dominujących Zawiadamiających, nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie.

Pawel Fornalski:

Sebastian Muli

W imieniu Funduszu: Ewa Ogryczak

Imie i nazwisko: Stanowisko: Członek Zarządu Krzysztof Konopiński

Imię i nazwiskoż Stanowisko:

Członek Zarządu