AB S.A. — Capital/Financing Update 2017

Jan 26, 2017

Na podstawie art. 17 MAR, Zarząd FAM S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 32/2011, 59/2011, 89/2012, 28/2014, 12/2015 oraz 3/2016 informuje, że w dniu 26 stycznia br. powziął wiedzę o obustronnym podpisaniu przez mBank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie (dalej mBank) i przez Emitenta, Aneksu nr 8 do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 11.000.000,00 zł z dnia 29 lipca 2011 roku .

Zgodnie z zawartym aneksem, przedłużony został okres udzielenia kredytu w rachunku bieżącym.

Na mocy Aneksu 8, okres kredytowania z limitem 11.000.000,00 zł ustanowiony został od dnia podpisania aneksu do dnia 30 kwietnia 2018 roku . Limit kredytowania pozostaje na niezmienionym poziomie.

Oprocentowanie kredytu ma charakter zmienny i stanowi sumę stopy WIBOR dla kredytów międzybankowych O/N ("stopa bazowa") i marży Banku.

Strony ustaliły, że prawnym zabezpieczeniem kredytu są:

1/ weksel in blanco, wystawiony przez Kredytobiorcę, zaopatrzony w deklarację wekslową Kredytobiorcy z dnia 02 listopada 2011r.,

2/ zastaw rejestrowy na środkach trwałych będących własnością Kredytobiorcy, ustanowiony na podstawie Umowy zastawniczej nr 8/013/12 z dnia 25.07.2012r. wraz z późniejszymi zmianami.

3/ zastaw rejestrowy na zapasach będących własnością Kredytobiorcy o wartości ewidencyjnej równej minimum 8.000.000 PLN zł, ustanowiony na podstawie Umowy zastawniczej nr 38/014/12 z dnia 25.07.2012r. wraz z późniejszymi zmianami.

Pozostałe istotne warunki umowy zmienione przedmiotowym aneksem nie uległy zmianie.

Zabezpieczenia kredytu są ustanowione i aktualne na dzień podpisania aneksu nr 8.

Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i prolongowanie linii kredytowej zapewnia płynne finansowanie podstawowej działalności operacyjnej Spółki w kolejnym roku obrachunkowym.